Oletko koskaan käynyt kauppaa forex-strategialla, joka toimi todella hyvin tiettyyn pisteeseen asti ja kokenut sitten huomattavan noston? Jokaisen elinkeinonharjoittajan on tiedettävä muutama asia siitä, kuinka mitata markkinoilla tapahtuvaa. Jos pystyt erottamaan tarkasti eri markkinarakenteet, teet älykkäämpiä kaupankäynnin päätöksiä ja tietysti olet paljon kannattavampi.
Erilaiset markkinarakenteet
Markkinat voivat liikkua periaatteessa kolmeen suuntaan: ylös, alas tai sivuttain. Ylös- ja alasliikkeet ovat suuntauksia, ja sivuttaisliikkeitä kutsutaan konsolidoinnin alueiksi tai vaiheiksi. Tässä artikkelissa keskitymme siihen, miten käsitellä erityyppisiä nousu- ja laskutrendit. Jos haluat terävöittää vaihtokaupan taitojasi, olen omistanut kokonaisen artikkelin tähän aiheeseen: Pipien vetäminen pois raja-alueiden markkinoilta.
Trendit
Nouseva ympäristö on yleensä se, missä sinä ja minä voimme ansaita eniten rahaa. Kaupankäynti todella voimakkailla trendeillä ei yleensä ole liian vaikeaa, mutta monet kauppiaat menettävät rahaa voimakkaissa trendiolosuhteissa, koska he eivät osaa erottaa oikein eri trendejä. He eivät myöskään osaa hyödyntää kohtaamiaan erilaisia trendirakenteita.
Haihtumattomat trendit
Tämä on luultavasti kaupan helpoin trendirakenne. Tässä on esimerkki haihtumattomasta trendistä:
USD / JPY päivittäinen kaavio (2014)
Huomaa, kuinka markkinat eivät tehneet merkittäviä vetäytymisiä tänä aikana. Näemme monia suuria sinisiä (nousevia) kynttilöitä, joiden välissä on muutama pieni punainen (laskeva). On selvää, että ostajat eivät saaneet myyjiltä paljon vastustusta. Hinta oli yli 200 päivän liukuvan keskiarvon ja 20 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon, mikä vahvisti, että markkinat olivat todellakin nousussa. Pelkästään tässä kaaviossa USD / JPY sai yli 700 pistettä.
Kun kohtaamme tällaisia voimakkaita nousutrendejä, emme usein saa syviä retracements, joissa voimme “ostaa dippejä”. Jotkut swing-kauppiaat haluavat esimerkiksi ottaa merkintöjä 20 päivän eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta, kun hinta palaa takaisin siihen. Nyt kun tarkastelemme tätä kaaviota, huomaamme, että hinta ei edes tullut lähelle tätä liikkuvaa keskiarvoa. 36 kaupankäyntipäivän hinta ei koskenut 20-EMA: ta (tässä kaaviossa näet kuitenkin vain 32 näistä päivistä). Ja kun hinta lopulta laski tähän liikkuvaan keskiarvoon, se murtautui sen läpi ja laski melkein 300 pistettä. Tietysti merkittävä rakenteellinen muutos oli jo tapahtunut siihen mennessä, eikä taitava swing-kauppias olisi ottanut pitkää merkintää 20-EMA: han.
Siksi monissa tapauksissa Breakout-strategioiden käyttö voi olla palkitsevampaa kuin esimerkiksi odottaa 20-EMA: n vetäytymistä (päivittäisessä kaaviossa). Elinkeinonharjoittajat, jotka haluavat ostaa pudotuksia kaupankäynnin purkautumisesta, voivat siirtyä lyhyempiin aikarajoihin etsimään sopivia retracements kauppaa varten, mutta ennen kuin tarkastelemme tätä, katsotaanpa, miten kaupankäynnin aloittaminen tapahtuu voimakkaissa trendeissä, pysyvissä ympäristöissä:
USD / JPY päivittäinen kaavio (2014)
Ehkä et ole koskaan ennen kuullut ajelusta baarista. Nouseva ajeltu baari on kynttilä, joka sulkeutuu korkealle tai todella lähellä sen korkeutta. Käytän yleensä harkintavaltaa suodatettaessa sopivia ajeltuja tankoja, mutta jos et ole varma, onko kynttilä ajeltu tanko vai ei, voit työskennellä lähellä, joka on kynttilän 5% ylimmän kantaman sisällä (esimerkiksi nouseva ajeltu baari).
Otetaan yksinkertaisena esimerkkinä nouseva kynttilä, jonka alue on 100 pistettä. Kynttilän on oltava lähellä 5 pistettä sen korkeudesta. Karhun ajeltujen tankojen kanssa se toimii vain päinvastoin: sulun on oltava hyvin lähellä kynttilän matalaa.
Joten miten menisimme ajeltujen tankojen kauppaan? Todella yksinkertainen tapa käydä kauppaa näillä voimakkailla kynttilöillä on aloittaa kauppa, kun hinta rikkoo nousevan aallotetun baarin korkeuden tai laskevan aallotetun baarin alimman. Pysäytystappisi voidaan sijoittaa hieman nousevan ajeltuun palkkiin, jolloin voitotavoite on yhtä suuri kuin pysähdysmatkan etäisyys. Tämä antaa sinulle palkkataso-riskisuhteen 1: 1. Tietenkin voit käyttää erilaisia stop loss ja ottaa voittoparametrit; tämä on vain yksi tapa käydä ajeltuja tankoja.
On todella tärkeää käydä kauppaa vain ajeltuilla tankoilla vahvojen, haihtumattomien suuntausten suuntaan. Ajeltujen tankojen kaupassa on muita sovelluksia, mutta ne edellyttävät enemmän taitoja ja useiden muiden tekijöiden yhtymäkohtaa.
Huomaat tässä kaaviossa, että on olemassa kaksi tai kolme ajeltua tankoa, jotka ovat melko pieniä. Jos ajeltu baari on liian pieni, en halua vaihtaa sitä. Pienimmällä (neljäs vasemmalta) on noin 22 pistettä, mikä tarkoittaa, että tämän kaupan lopetushäviö olisi noin 22 pistettä. Tämä on todella tiukka stop loss, joka ei sovi kaikille kauppiaille. Siitä huolimatta tämä kauppa olisi toiminut täydellisesti, samoin kuin kaikki tämän esimerkin ajeltujen palkkien asetukset. Jos olisit vaarantanut yhden prosentin tilistäsi jokaisessa näistä asetuksista, olisit ansainnut kunnollisen 7 prosentin voiton noin 31 kaupankäyntipäivässä.
Tämä menetelmä ajeltujen palkkien kaupankäyntiin päivittäisessä kaaviossa on vain yksi monista tavoista vaihtaa breakouts. Ehkä tutkimme lisää läpimurtostrategioita tulevissa artikkeleissa, mutta nyt katsotaanpa, kuinka käydä kauppaa matalilla retracementsilla, jotka löytyvät voimakkaista, pysyvistä suuntauksista:
USD / JPY 4 tunnin kaavio (2014)
Tämä 4 tunnin kaavio edustaa samaa jaksoa, joka näkyy juuri tarkastelemassamme päivittäisessä kaaviossa. Matalat retracements, jotka eivät tulleet lähelle 20-EMA: ta päivittäisessä kaaviossa, olivat todella vuorovaikutuksessa 4-tunnin kaavion 20-EMA: n kanssa. Nyt jos olisit ottanut pitkiä merkintöjä tälle 20-EMA: lle 50 pip stop loss -tapahtumalla ja 100 pip -tavoitteella (vain esimerkki), olisit ansainnut todella hyvän tuoton, aivan kuten ajeltujen palkkien kauppa päivittäisessä kaaviossa. Tietysti, jos haluat enemmän vahvistusta kuin pelkkä takaisinveto 20-EMA: lle, voit optimoida merkinnät kynttilänjalka-liipaisimilla, kuten pinbars..
Joten vaikka emme kohdanneet mitään merkityksellisiä vetäytymisiä päivittäisessä kaaviossa, pystyimme käymään kauppaa matalilla retracementsilla, jotka näimme 4 tunnin kaaviossa, erittäin menestyksekkäästi.
Voimakkaissa haihtumattomissa trendeissä voimme usein hienosäätää merkintöjä vaihtamalla yhtä tai kahta aikataulua matalammaksi ja tarkkailla sitten, kuinka hinta reagoi tiettyihin liikkuviin keskiarvoihin, kuten 20-EMA, joka on suosikkini.
Haihtuvat trendit
Haihtuvat trendit vaativat tyypillisesti hieman enemmän taitoa kaupankäyntiin. Epävakaissa trendeissä esiintyvät jyrkät vetoomukset voivat nopeasti nostaa stop loss -asetuksesi, jos syötät väärään aikaan, varsinkin kun huono pääsy yhdistetään liian tiukkaan stop lossiin.
Tarkastellaan GBP / JPY-kaaviota:
GBP / JPY päivittäinen kaavio (2009)
Näetkö tämän kaavion ja USD / JPY-päivittäisen kaavion välisen eron? Näiden kahden nousutrendin rakenteessa on selkeä ero. Tästä kaaviosta näet, että retracements ovat paljon tehokkaampia kuin USD / JPY-esimerkissä. 20 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo käydään usein ja hinta kävi kauppaa jopa sen alapuolella useita päiviä.
Ei ole vaikeaa nähdä, että tässä tapauksessa olisi paljon kannattavampaa vaihtaa retracements kuin breakouts. En tarkoita signaalikynttilän korkeuden puhkeamista, joka sijaitsee retracementin pohjassa (mikä on hyvä tapa kaupata retracementsia), mutta kaupankäynnin purkautumista valuuttakurssin ollessa tuoreen korkeimpana, mikä olisi ollut kaukana ihanteellisesta menetelmästä tässä tapauksessa.
Tässä GBP / JPY-esimerkissä löytöjä löytyi 20-EMA: sta ja sen alapuolelta. Jos olisit käynyt pitkiä kauppoja tällä alueella, sinun olisi ollut helppoa ansaita melko komea voitto. Lähennetään ja tutkitaan violetteilla nuolilla merkityt kynttilät:
GBP / JPY päivittäinen kaavio (2009)
Vaikka nämä kolme signaalikynttilää eivät olekaan ainoat, ne tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet mennä pitkään. Näistä kolmesta pidän eniten sinisestä kynttilästä (ensimmäinen kynttilä). Tällä kynttilällä merkintä tehtiin kynttilän päätöshintaan. Jos etsit ostomahdollisuuksia, on hyödyllistä, jos signaalikynttilällä on vahva lähellä ja suuri valikoima, kuten tämä.
Kahdella muulla signaalikynttilällä olisi voitu käydä kauppaa purkautumisjärjestyksillä, jotka olisivat ostaneet, kun hinta ylitti näiden kynttilöiden korkeimman arvon. Kuten näette, pysäytyshäviöt sijaitsevat signaalikynttilöiden alarajan alapuolella.
En suunnitellut mitään voittotasoja tähän kaavioon, mutta konservatiivinen kauppias olisi pyrkinyt tavoitteeseen, joka on kaksinkertainen stop loss -arvoon. Kaikki nämä kolme kauppaa olisivat kuitenkin voineet saavuttaa palkinnon ja riskin suhteen 4: 1 tai paremman.
On tärkeää huomata, että nämä kolme merkintää tehtiin lähellä viimeaikaisia swing-alamäkiä ja EI lähellä viimeaikaisia swing-korkeuksia. Huomaa myös, että heidät vietiin lähelle 20-EMA: ta, joka toimi melko hyvin toimiessaan dynaamisena tukena.
Muista, että on olemassa muita työkaluja, jotka voivat auttaa sinua hienosäätämään merkintöjä samankaltaisissa markkinaolosuhteissa, joista trendiviivat, kanavat ja oskillaattorit ovat vain muutama.
Tärkeintä pitää mielessä, että epävakailla markkinoilla sinun tulisi yrittää ostaa alhainen ja myydä korkea, kun trendi on noussut, ja myydä korkealla ja ostaa alhainen, kun trendi on alhaalla. Älä jahtaa hintaa, odota, että se palaa sinulle. Jos jahtaat hintaa epävakailla markkinoilla, käännät kertoimet itseäsi vastaan.
Onko sinulla tällä hetkellä vaikeaa käydä kauppaa markkinoilla? Ehkä on aika kokeilla Forex-signaaleja. Paitsi että käymme kauppaa valuuttamarkkinoilla, tarjoamme myös erinomaisia Nikkei-, raakaöljy- ja kulta-signaaleja. Voit valita ilmaisten signaalien tai premium-signaaliemme välillä.
“Kaupankäynnissä on kyse havainnoinnista.” Hyvää kauppaa!
