Kuinka kääntää volatiliteetti eduksesi

Noin vuosikymmenen ajan aktiivisen rahoitusmarkkinoiden osallistujan jälkeen voin sanoa, että volatiliteetti on melko korkea. Tämä on yksi syy, miksi vain tietyt henkilöt päättävät siirtyä aktiivisen kaupankäynnin liiketoimintaan, saati sitten yrittää uraa siinä.

Forexin volatiliteetti sekä futuurit ja osakkeet voivat tehdä elanton ylläpitämisestä markkinoilla monumentaalisen tehtävän. Sitä voidaan kuitenkin hallita ja jopa kääntää eduksesi.

Mikä on volatiliteettikauppa?

Joskus markkinat hiljenevät useita istuntoja tai päiviä. Tämä saattaa antaa sinulle vaikutelman, että forex-kauppa on helppoa – mutta sitten sadat siemenet liikkuvat muutamassa tunnissa! Valuuttakaupan kausittaisen kaaoksen selaamiseksi on tärkeää ymmärtää valuuttakurssien volatiliteetin erot.

Kun on kyse volatiliteettikaupasta, on syytä käsitellä kahta tyyppiä: historiallinen ja implisiittinen. Historiallinen volatiliteetti on tavanomainen hintatoiminta ajanjaksolla (ts. Kuukaudella tai vuodella). Käänteisesti implisiittinen volatiliteetti on epänormaali nykyinen tai tuleva hintatoimi. Verrattuna historialliseen hintatoimintaan oletettu ylittää yleensä historiallisen vaihteluvälin. Joten viittaamme implisiittiseen volatiliteettiin tässä artikkelissa.

Forex-volatiliteetti voi olla vaarallista, mutta hyvät voitot ovat mahdollisia, jos pelaat korttisi oikein.

FX-johtajien Forex-volatiliteettikauppojen tarkistuslista

Voimme voittaa markkinoiden epävakauden. Itse asiassa voimme jopa kääntää sen hyväksi ja hyödyntää joitain isoja liikkeitä. Kaikkien vuosien ajan, jolloin olen ollut kauppias, olen keksinyt joitain sääntöjä välttääksesi kiinni jäämisen ja hyödyntävän volatiliteettikaupan etuja. Joten, tässä mennään:

Laajenna tavoitteita

Loogisin asia, kun markkinat kiihtyvät, on laajentaa voiton / lopetuksen tappiotavoitteitasi. Haihtuvat markkinat ja niiden jälkeinen hintatoiminta osoittavat kolmea perustyyppiä käyttäytymisestä:

• Epävakaat markkinat voivat toimia satoja siemeniä yhteen suuntaan katsomatta taaksepäin
• Se saattaa juosta satoja sipuleita hämmentävässä hintatoiminnossa, mikä tekee syvästä jälkeä jokaisen jalan jälkeen
• Se voi liikkua nopeasti ylös ja alas määritellyllä alueella

Kussakin epävakaassa markkinatyypissä sinun on parempi lisätä pysähtymisvaurioita ja ottaa voittotavoitteita, jos haluat selviytyä. Näin vältät sahatavaran kielteiset vaikutukset ja minimoit tappiot samalla kun kasvatat voittopotentiaaliasi.

Kohteiden laajentaminen auttaa välttämään sahaamista. 

Minimoi tappiot

Joskus kun volatiliteetti on suuri ja hintatoiminta vaihteleva, on viisasta käyttää pieniä pysähdyksiä ja suuria voittotavoitteita. Tämä volatiliteettikauppatekniikka antaa yleensä parhaat tulokset, kun sitä käytetään vaihtelevilla markkinoilla. Se näyttää olevan ristiriidassa toisen tekniikan kanssa, jossa käsitellään tavoitteiden laajentamista – mutta se todella toimii!

Kun hinta on vahvistanut vaihteluvälin ja käy kauppaa sen sisällä, sinun on asetettava pysäytys lähellä yläosaa, kun myyt, ja alapuolella, kun ostat. Et voi koskaan tietää, milloin hinta menee alueen ulkopuolelle ja kuinka pitkälle se nousee, kun se tapahtuu. Joten näissä tilanteissa on parempi pitää tiukka stop loss.

Muistatko, kun EUR / USD kävi kauppaa välillä 1,05 – 1,1050 maaliskuun FED-kokouksen jälkeen? Se liikkui 400-500 pistettä ylös ja alas parin istunnon aikana. Kun se lopulta rikkoi sarjan yläosan, hinta nousi 1,1450: een. Jos olisit asettanut pysäytyksen 100, 200 tai jopa 300 pistettä huipun yläpuolelle, olisit päätynyt suuriin tappioihin purkautumisen jälkeen – yleinen tapaus epävakailla markkinoilla. Vaikka pysäytettäisitkin muutaman kerran, voit korvata tappiot voittavalla kaupalla.

Laske vipua

Vipuvaikutus on erittäin hyödyllinen kauppiaille, jotka pyrkivät saamaan suuria voittoja rajoitetulla määrällä omaa pääomaa. Vipuvaikutus on kuitenkin myös yksi tärkeimmistä kaupankäyntitilien tappajista. Joten, jos laajennat stop loss -tavoitetta volatiliteettikauppasuunnitelman avulla, sinun on myös parempi laskea vipua. Päivän lopussa tilisi riskin on pysyttävä samassa suhteessa kuin normaalina aikana.

Muutama viikko sitten, kun Kiinan osakemarkkinat romahtivat, joidenkin valuuttaparien liikkeet olivat valtavia kuin 600 pistettä vain muutamassa tunnissa. Päätimme tulla pitkälle USD / JPY: lle ensimmäisten 200 pisteen laskun jälkeen. Avasimme ostokaupan, jossa oli 300 pip-tavoitetta sekä voitto- että lopetustappioille. Emme tienneet, että pari aikoo siirtää vielä 400 pistettä alas.

Jos olisimme soveltaneet samaa 3 prosentin vipuvaikutusta 30 pip stop tappioon, olisimme menettäneet 30% tilistämme yhdessä kaupassa. Mutta laskimme vivun arvosta 1:10 arvoon 1: 2 ja menetimme 2% tilistä.

Saimme takaisin myöhemmin sinä päivänä, kun hinta nousi takaisin toiseen ostokauppaan alhaalta, kuten olet ehkä huomannut signaaleistamme. Jos olisimme pitäneet vipuvaikutuksen ennallaan ja menettäneet 30% tilistämme, olisimme ottaneet ankaran iskun. On erittäin todennäköistä, ettemme olisi voineet avata toista paikkaa palauttaaksemme tappiota ensimmäisestä kaupasta.

Et voi voittaa kaikkia markkinoita, joten on parempi laskea vivutasi korkean volatiliteetin aikana.

Monipuolista salkkuasi

Salkun hajauttaminen on yksi tärkeimmistä tekniikoista selviytyä pitkällä aikavälillä. Suuret laitokset hajauttavat aina salkkuaan monilla instrumenteilla monilla eri markkinoilla.

Monipuolistamisella on ylimääräinen merkitys, kun volatiliteetti on suuri. Et voi koskaan olla 100% varma kaupan tuloksesta normaaleissa kaupankäynnin olosuhteissa. Suuren epävakauden aikoina epävarmuus kasvaa. Joten tavallisesti käymiesi varojen jakaminen useisiin pareihin ja eri suuntiin rajoittaa riskiäsi ja tuo usein mukavaa voittoa.

Monipuolistamisesta tulee vieläkin kannattavampaa, kun hinta on vaihteleva valuuttakurssien lisääntyvän volatiliteetin keskellä. Jos myyt EUR / USD lähellä vastarintaa ja ostat AUD / USD lähellä tukea, kun USD: n vahvuus aalto on loppumassa, saatat päätyä kahteen voittavaan kauppaan. Pahimmassa tapauksessa suojaat vain menetettävän kaupan ja eliminoit sen tappiot. Jos teet sen usealla parilla, jotkut niistä tuovat voittoa, kun taas toiset voittavat.

Katso suurempaa kuvaa

Epävakaat ja vaihtelevat markkinat antavat sinulle usein vaikutelman, että ne liikkuvat ilman selkeää suuntaa, jättäen sinut hämmentyneeksi. Siksi on parempi tarkastella suurempaa kuvaa, jotta melun vaikutukset pienempiin aikarajoihin vältetään. Näin näet korkeamman aikavälin tärkeämmän tuen ja vastustason, mikä estää sinua ylikuormittamasta pienempiä aikakehysindikaattoreita.

Ylikauppa, etenkin epävakailla markkinoilla, on yhtä huono kuin korkea vipuvaikutus. Jos avaat liikaa kauppoja, et voi keskittyä ja hoitaa kauppiasi kunnolla. Logiikka hämärtyy ja selkeän suunnan saaminen on vaikeaa. Siksi on parasta tarkkailla markkinoita suuremmissa aikataulukaavioissa valita parhaat lähtökohdat.

Kuinka monta kertaa olemme kuulleet lauseen “kärsivällisyys on hyve”? Kärsivällisyys on välttämätöntä volatiliteettikaupassa. Joten, valitse tärkeät tasot korkeammasta aikataulukosta, odota sitten, kunnes hinta saavuttaa tämän tason, ja lyö. Kun olet saanut tarpeeksi voittoa kaupastasi, mene ulos. Huuhtele ja toista. 

Lisää vinkkejä kaupasta epävakailla markkinoilla: Kuinka käydä kauppaa kannattavasti epävakailla markkinoilla – Forex-kaupankäyntistrategiat

Kun epäilet, pysy poissa!

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, harjoittele välttämistä tarvittaessa. Sinun ei tarvitse aina olla markkinoilla. Et voi tarttua jokaiseen pipoon, jonka hinta tekee siirtyessäsi ylös ja alas. Kaupankäynnin tarkoituksena on tuottaa voittoa, joten on ihanteellista odottaa parhaita mahdollisuuksia.

Kun et ole varma markkinoiden suuntaan, on parasta pysyä poissa ja tarkkailla markkinoita, kunnes hyvä tilaisuus tulee. Aina tulee olemaan yksi – älä aja jahtaa hintaa epävakailla markkinoilla!