Tidligere offentliggjorde vi den første del af risikostyringsserien. Der forklarede vi nogle af de sunde fornuftige risikostyringsteknikker, såsom handelseksponering, risiko / belønningsgrad, holde os ajour med markedsnyhederne, styre gearing og handelsjournal. I denne del vil vi forklare de teknikker, der er udviklet af handlende, økonomer og analytikere, som kan være lidt mere komplicerede, men som er vigtige for at forstå og indgå i din handel for at minimere risikoen. Nu sker det!
Contents
lavere risiko, jo bedre chance for succes
Forøg dine odds for at vinde (ved hjælp af grundlæggende og tekniske analyser) – Medmindre du er centralbankmand eller leder af en stor investeringsfond, kan du ikke gøre noget for at påvirke markedet; alt hvad du kan gøre er at være på højre side på det rigtige tidspunkt. Det er dog ikke så let, som det ser ud til, hvorfor du skal bruge både grundlæggende og tekniske analyser for at øge dine vindende odds og minimere risikoen for at tabe så meget som muligt. Mange af disse strategier er udviklet i løbet af mange år, så der er masser af muligheder at vælge imellem. Du kan finde nogle af de bedste strategier her på fxleaders.com i strategisektionen. Nogle af de bedste strategier er efter min mening: “Support- og modstandsniveauer”, “Lysestage-strategien”, “Handel med nyhederne”, “Bevægelige gennemsnit” og “Handel med markedssentimentet”.
Når du har testet forskellige strategier og besluttet, hvilken der fungerer bedst for dig, skal du oprette en handelsplan og holde dig til den, så længe den giver dig positive resultater. Du kan udføre periodiske kontroller for at se, om du har holdt fast i planen og bedømme dens succes ved at føre en handelsdagbog. En handelsdagbog er ligesom en dagbog over dine handler, som vi forklarede i første del.
For mere om at føre en handelsjournal: At føre en handelsjournal – Forex Trading Strategies
Afdækning beskytter dig mod uventede begivenheder
Afdækning – De fleste af de store investeringsselskaber og hedgefonde bruger afdækning for at beskytte mod markedsudsving og for at minimere risiciene, deraf navnet. Afdækning er en handelsstrategi, hvor du køber og sælger to positivt korrelerede par samtidigt. Der er tidspunkter, hvor din tekniske analyse viser, at du skal købe den amerikanske dollar, fordi den er oversolgt, men den grundlæggende analyse giver dig usikkerhed. I dette tilfælde skal du vælge to positivt korrelerede valutaer som de australske og de newzealandske dollars. Du kan sælge AUD / USD, fordi den australske økonomi ikke klarer sig lige så godt som den newzealandske økonomi og købe NZD / USD.
Hvis fundamentet fra USD kommer positivt ud, vil dit overskud fra AUD / USD short position være større end tabet fra NZD / USD long position, da AUD er svagere. Hvis det modsatte opstod, vil dit overskud fra NZD / USD lang position være større end tabet fra AUD / USD kort. På denne måde minimerer du risikoen og ender ofte med fortjeneste, selvom det måske ikke er så stort som når du kun handler et par.
For at læse den fulde artikel om afdækning: Hedging – Forex Trading Strategies
Anvendelse af anti-Martingale-metoden – Positionsstørrelse er en meget vigtig faktor i risikostyring. Forexhandleren skal justere størrelsen på handelen i henhold til markedsadfærd og de vindende odds for hver handel. Det er kun logisk at allokere flere midler til handlerne med en høj vindende sandsynlighed og skære et antal af midlerne til handlerne med lavere vindende sandsynlighed. Dette er grundlaget for Martingale-metoden. Denne metode blev udviklet som en væddemålsstrategi, men den er også blevet brugt i forex, kun i den modsatte retning.
Martingale-metoden består i at fordoble din væddemålsposition (handelsposition i vores tilfælde) efter hvert tab. På denne måde er du forsikret i hver enkelt handel, selvom du mister fem handler i træk. Problemet med metoden er, at når du handler med forex, har du kun syv på hinanden følgende muligheder for at få tilbage det, du har mistet, selvom du starter med en meget rimelig risiko, f.eks. 2% af kontoen. Med den ekstreme volatilitet, som vi for nylig har set, er det ikke ualmindeligt at have syv på hinanden følgende tabte handler. Så mange handlende bruger Martingale-metoden i omvendt retning. På den måde skar de positionstørrelsen i halve efter hvert tab, hvilket betyder at du stort set kan miste uendeligt og stadig ikke løber tør for midler. Så når den tabende kæde er forbi, begynder de at fordoble positionsstørrelsen, indtil de får endnu et tab. For mig er dette en meget rimelig risikostyringsmetode.
Risikofordeling – Fordelingen af risiko er den vigtigste forsvarslinje, som bankerne og investerings- / pensionsfonde bruger mod tab. Bankerne spredte risikoen ved at diversificere deres låneporteføljer, mens investeringsfondene diversificere deres investeringer ved at sprede dem på mange finansielle instrumenter. Den samme logik gælder for forex: du spreder din handelsstørrelse i to, tre eller flere korrelerede par. På denne måde diversificerer du din åbne positionsportefølje og fordeler risikoen i mere end en valuta. Dette kan dog blive påvirket af økonomiske, politiske eller indenlandske begivenheder, der kan forekomme i det land, som valutaen tilhører.
Lad os tage et eksempel for at gøre det lettere at forstå. Ved udgangen af august havde den amerikanske dollar lidt store tab, og den blev oversolgt på det daglige diagram sammenlignet med de fleste større valutaer. Dette skete, fordi en teknisk tilbagevenden var længe forsinket efter den år lange opadgående tendens, og det kinesiske aktiemarked havde tilføjet noget ekstra momentum. Grundlæggende havde intet ændret sig – den amerikanske økonomi var en af de to bedst mulige økonomier blandt de udviklede lande.
Vi så denne situation som en meget god mulighed for at købe USD mod AUD, da den australske økonomi er bundet til den kinesiske økonomi, hvilket i øjeblikket ikke klarede sig godt. Men i stedet for at lægge alle vores penge på en kort AUD / USD-handel distribuerede vi midlerne i tre forskellige par, som alle var USD-længder. Vi solgte AUD / USD, EUR / USD og købte USD / JPY, bare hvis en positiv begivenhed for Aussie opstod, som ville sende parret i den modsatte retning (selvom vi havde ret i USD). Flere dage senere, efter at det kinesiske aktiemarked stabiliserede AUD / USD, sluttede cirka 50 kerner højere, tog vi også et lille tab på denne position. Men overskuddet, vi havde fra de to andre positioner, var langt større, da Yen og Euro faldt omkring 900 kerner tilsammen. Så hvis du tror, at en valuta (dvs. USD) vil stige i fremtiden, i stedet for at åbne et parti på EUR / USD, åbner du en 0,3 lot-salgsposition i det par, 0,3 lot-salgsposition i GBP / USD og en anden 0,3 lot købsposition i USD / JPY.
Fordelingen af risiko minimerer tab og øger fordelene
Risikostyring er et af de vigtigste aspekter ved handel. Du kan kun ende med overskud i slutningen af måneden, hvis du minimerer antallet af tabte handler og tabet, hvorfor det er vigtigt at implementere disse risiko- og pengestyringsteknikker. Når alt kommer til alt er bankerne, forsikringsselskaberne, investerings- / hedgefonde og succesrige handlende hovedsageligt afhængige af risikostyring for at få succes på lang sigt. Denne artikel afslutter vores risikostyringsserie, som vi håber vil give vores tilhængere den ekstra fordel, der er nødvendig for at få succes i denne forretning.
