Når du beslutter at handle på de finansielle markeder, er den eneste ting, du aldrig bør glemme, at der altid er risiko for at miste nogle eller alle dine midler. Men heldigvis for handlende er et af de få aspekter ved handel, som vi kan kontrollere, risiciene. Vi kan ikke flytte markedet, vi har ikke indsigt i centralbankens intentioner, vi kan ikke forudsige de økonomiske nyheder eller andre grundlæggende faktorer, der skaber markedsbevægelser – så vi skal gøre vores bedste for at kontrollere risikoen. Der er mange strategier og teknikker til at gøre det, som sammen kaldes “Risikostyring” eller “Pengehåndtering”.
Risikostyring betyder at montere alle de små dele sammen
Mange nye handlende går ind i denne forretning med ringe viden om risiko eller pengestyring. Det betyder, at de næsten er spillere, fordi de reducerer de værktøjer, de har til rådighed til handel, og dermed reducerer oddsene for at vinde. Risikostyring vil ikke sikre en gevinst for hver handel, men det reducerer tabet, når du taber, og øger overskuddet, når du vinder. Det giver dig den ekstra fordel, hvilket er alt, hvad der kræves for at gøre dig til en vinder i det lange løb. Men hvad er disse teknikker, der gør handel sikrere? Nogle af dem er bare sunde fornuftsteknikker, mens andre er udviklet af statistikere og matematikere og er lidt mere komplekse. I denne del af vores todelt serie dækker vi sund fornuft taktik. Lad os komme igang.
Eksponering pr. Handel – Sandsynligvis den vigtigste faktor i risikostyring er at beslutte, hvor meget du er villig til faktisk at risikere pr. Handel. Forskellige forhandlere risikerer forskellige beløb på deres konti, men fagfolk risikerer kun en lille procentdel af kontoen, normalt mellem 0,5% og 3%. Risikoen beregnes som en procentdel af det samlede beløb på kontoen. For eksempel, hvis du har en $ 10.000-konto, og ifølge din analyse skal stoptabet være 50 pips, så skal du ikke handle mere end 4 mini-partier, hvis du har en 2% eksponering. 2% af en $ 10.000-konto svarer til $ 200, så $ 4 / pip x 50 pips = $ 200. Det er for de par, hvor 1 pip koster $ 1 pr. Minilot: i andre par som EUR / GBP, hvor 1 pip koster $ 1,5 pr. Minilot, skal du ikke handle mere end 2,5 minipartier ifølge beregningerne.
Risiko / belønningsforhold– Et andet vigtigt punkt i risikostyring er at definere forholdet mellem risiko og belønning. Hvis du starter en ny virksomhed, ville det være ulogisk at risikere mere end den virksomheds belønningspotentiale. Den samme idé gælder for handel; når du vælger en handel, vil du have, at den potentielle fortjeneste skal være større end det potentielle tab. De kortsigtede handler har normalt et højere risiko / belønningsforhold, men når du planlægger at åbne langsigtede positioner, er et godt forhold 1: 3 til 1: 5. Dette betyder, at når prisen handles i 100 pip-intervallet, vil du ikke tage side midt i løbet, fordi risiko / belønningsforholdet vil være 1: 1, eller endnu værre, sælge i bunden og købe på top. Du venter på, at prisen når toppen af intervallet og sælger parret med et 30 pip stop-tab over modstanden og målretter mod 70-80 kerner lige over support / bunden af intervallet. I henhold til diagrammet nedenfor ville du have et meget bedre risiko / belønningsforhold, hvis du solgte pilene og købte til de sorte mærker i stedet for at gå ind i en handel et eller andet sted i midten.
Hold dig opdateret med markedsforholdene – Du kan ikke træffe rimelige handelsbeslutninger, hvis du ikke ved, hvad der foregår på markedet. Det er det samme som at åbne en ny virksomhed i en branche, hvor du ikke har nogen erfaring og ikke er sikker på, hvordan tingene fungerer. At være uvidende om forretningsmiljøet er en spildt investering. I vores tilfælde skal vi altid vide, hvad der foregår på valutamarkedet; Vi er nødt til at kontrollere den økonomiske kalender og være opdateret med alle de økonomiske og politiske nyheder, der kan påvirke de vigtigste valutaer, vi planlægger at handle. Heldigvis er der masser af sider derude, der tilbyder den økonomiske kalender og endda tilbyder forklaring og analyse, hvis du ikke selv kan fortolke nyhederne. På vores side har vi daglige markedsopdateringer, der giver forudgående forklaringer på, hvad der kan ske i løbet af dagen i forhold til de kommende begivenheder.
For mere om brug af markedsbevægelser til din fordel:
Handel med nyhederne – Forex handelsstrategier
Handel med markedssentimentet – Forex handelsstrategier
Løftestang – Alle mæglere tilbyder op til 400-500 gange gearing, selvom dette siden den schweiziske centralbankintervention i januar kunne reduceres til 1: 100. Det virker meget indbringende for handlende, fordi det betyder, at du kan tjene store overskud med færre midler. Men høj gearing kan også føre til store tab, hvorfor det kaldes et dobbeltkantet sværd. Hvis du bruger 100 gange gearing på en $ 10.000-konto, og du mister 2 handler med et 40 pip stop-tab på hver, betyder det, at du har mistet $ 8.000 på kun to handler. Det er næsten hele kontoen. Hvis du vil vare i denne forretning, skal du være meget forsigtig med gearingen. De fleste fagfolk bruger ikke mere end 6-7 gange gearing. Personligt, da jeg ikke kan lide at risikere mere end 2% af kontoen, bruger jeg kun op til 5 gange gearing.
Gearing er lige så nyttigt, som det er farligt
At føre en journal – At føre en handelsdagbog er i det væsentlige som at føre en dagbog over dine handler. Forex handel er meget dynamisk, hvilket gør det vanskeligt at se de fejl, du laver i realtid, hvilket øger risikoen for at gentage dem igen og igen. Men hvis du ser på handelshistorikken i slutningen af ugen / måneden, kan du nemt identificere dine svage og stærke punkter. Der kan du se, hvilke par der har været mest rentable for dig og undgå at miste dem. Du kan identificere, i hvilken handelsregion (Asien, Europa, Amerika) du har haft størst succes, og se også hvor succes du har været med handel under pressemeddelelser for at forstå, om du har kapacitet til at læse og fortolke nyhederne korrekt. Så efter at du har identificeret dine svagheder baseret på din handelsjournal, vil du naturligvis undgå at lave de samme fejl, såsom handel på bestemte tidspunkter af dagen eller handel med bestemte par. Dette hjælper dig med at reducere risikoen for handel i ugunstige forhold i fremtiden.
For alle detaljer om at føre en handelsjournal – Forex trading strategier
