Fibonacci-handelsstrategien er en af de mest kendte og mest anvendte langsigtede tekniske strategier i forex. Det forsøger at placere prishandling i den rette sammenhæng ved hjælp af Fibonacci-sekvensen, en tæt repræsentation af den historiske “Golden Ratio.” Fibonacci-tal bruges ikke kun ofte på de finansielle markeder, men anvendes også til fysik, geometri, teknik og kunst.
Inden for forex trading er der mange anvendelser af denne unikke matematiske konstruktion. Denne særlige Fibonacci-handelsstrategi er afhængig af et fænomen kaldet en “pullback”. For fuldt ud at forstå, hvordan tilbagetrækninger fungerer, skal vi først diskutere et mere grundlæggende koncept – tendensen.
En tendens er simpelthen en retningsbestemt prisbevægelse over en defineret periode. Når man ser på hver prisændring individuelt, kan det være en udfordring at finde et tydeligt mønster. Imidlertid kan tendenser let identificeres ved at se på det større billede. At spotte en gyldig tendens er en kritisk del af implementeringen af en Fibonacci-handelsstrategi. Uden tilstedeværelsen af en tendens er denne strategi begrænset effektiv.
Nedbrydning af Fibonacci-handelsstrategien
Ovenstående billede viser en moderat kort tendens, som er den slags trend, som vi vil fokusere på, når vi nedbryder denne særlige Fibonacci-handelsstrategi. Trenden består af tre ben: to går op og en går ned.
Da den overordnede retning af tendensen er opad, kaldes den midterste del, hvor der er et øjeblikkeligt fald, en ”pullback”. Problemet med at identificere tilbagetrækninger er, at når vi ser en tendens begynder at vende, er det meget svært at skelne mellem en tilbagetrækning og en vending af tendensen. Det er her, Fibonacci-handelsstrategien kommer ind. Teknikken giver os mulighed for at analysere dataene, evaluere prishandling og udarbejde en endelig beslutning.
For at lære mere om brug af tendenser til at bestemme handler: Trendhandel – Forex Trading Strategies
Fibonacci-tal og -forhold har været berømte blandt matematikere og kunstnere i hundreder af år. De findes ofte i hele naturen, og når de anvendes på de finansielle markeder, kan de fungere som gode analytiske værktøjer. Der kræves ingen matematik for at bruge disse tal – softwarehandelsplatforme udfører automatisk alle nødvendige beregninger for os. I praksis er det ligetil og intuitivt at udføre en Fibonacci-handelsstrategi i forex. Den eneste opgave, vi skal udføre, er at træffe en beslutning baseret på de linjer, der vises på grafen.
Anvendelse af Fibonacci-sekvensen
I praksis er der flere Fibonacci-numre afledt af sekvensen. De tre vigtigste er 0,382, 0,5 og 0,618. Husk også 0,764 og 0,236.
På diagrammet ovenfor er Fibonacci-forholdene de lilla linjer trukket vandret. De repræsenterer 38,2%, 50,0% og 61,8% tilbagetrækninger af den fremherskende stigende tendens. Ved at undersøge, hvor langt tilbagetrækningen er nået på Fibonacci-skalaen, kan vi bestemme to ting: om prisen vil genoptages for tyren eller vende om til en frisk bearish tendens. Uanset hvad er vi i stand til at udarbejde en plan for handel med hvert potentielt scenario.
Den generelle Fibonacci-handelsstrategiregel siger, at så længe prisen forbliver over 61,8% -linjen, kan vi forvente, at tendensen fortsætter. Dette indikerer, at den bearish prishandling kun er en tilbageførsel, ikke en fuld tilbagevenden. På den anden side, når prisen krydser linjen 61,8%, skal vi behandle det som en start på en bearish tendens. Hvis vi er lange på dette marked, er det tid til at lukke og gå videre til næste handel.
Analyse
Diagrammet ovenfor illustrerer en tilbagetrækning, der danner en bund på omkring 50% Fibonacci-markøren. Dette indikerer, at prisen sandsynligvis vil stige, og den samlede opadgående tendens vil fortsætte. I overensstemmelse med dette er vi i stand til at justere vores handelsledelse ordentligt. Hvis vi er lange på dette marked, er det en ordentlig handelsstyringsstrategi, hvis vi holder positionen. I tilfælde af at vi er på udkig efter en kort post, så er det spillet at vente på en bedre handelsplacering.
Uanset hvad har brugen af Fibonacci-sekvensen givet os en konkret ramme til at udforme positionsledelsespositioner on-the-fly. Vi er nu i stand til rutinemæssigt at identificere vores ideelle prisniveauer for take profit og stop loss. Med disse oplysninger kan vi afbalancere risiko med belønning og maksimere belønning, samtidig med at vi begrænser risikoen.
