Denne uge var ganske produktiv for Greenback, da det amerikanske dollarindeks sprang tæt på en uges højdepunkter torsdag, da statsobligationsrenterne steg højere. Det meste af dette kom efter minutter fra Federal Reserves møde i september viste, at Fed-politikere stort set er enige om behovet for at hæve låneomkostningerne yderligere.
Så det har været en sjov uge og en særlig tak til Federal Reserve for at have ført til massiv volatilitet på markedet, da FX-ledere i teamet var i stand til at indfange 28 handler, hvoraf 20 lukkede ved take profit og markerede en 71% succesrate.
Den kommende uge er også fyldt med nogle få økonomiske begivenheder med stor indflydelse, som inkluderer Bank of Canada og Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske rapporter. Investorerne vil også fokusere på Advance GDP q / q-data fra USA for at bestemme yderligere tendenser i Greenback. Her er hvad man kan forvente af dem …
Contents
Overvågningsliste – De vigtigste økonomiske begivenheder i denne uge
Mandag – 22. oktober
Mandag vil markedet sandsynligvis konsolidere sig i snævre intervaller på grund af manglen på væsentlige fundamentale forhold. Den økonomiske kalender tilbyder ikke meget mandag, og investorerne vil se på de tekniske handelsopsætninger.
AUD – RBA Assist Gov Debelle taler
Reserve Bank of Australia Assisterende guvernør Guy Debelle er planlagt til at tale ved International Swaps and Derivatives Association-konferencen i Sydney. Spørgsmål om publikum forventes kl. 22.35 (GMT).
Debelle er ansvarlig for at rådgive medlemmer af Reserve Bank Board – som beslutter, hvor de skal fastlægge landets nøglerenter – om sager, der vedrører økonomi, og hans offentlige engagementer bruges ofte til at droppe subtile spor om fremtidige politiske skift, hvorfor hans bemærkninger kan være vigtige til Aussie.
Tirsdag – 23. oktober
GBP – BOE Gov Carney taler
Tirsdag kl. 15:20 (GMT) er BOE-guvernøren Mark Carney planlagt til at tale ved en maskinindlæringskonference, der er vært for University of Toronto. Som leder af centralbanken, der kontrollerer de korte renter, har han større indflydelse på nationens valutaværdi end nogen anden person. Handlende undersøger hans offentlige engagementer, da de ofte bruges til at droppe subtile spor om fremtidig pengepolitik.
Dog kan begivenheden blive dæmpet, da BOE-guvernøren ikke forventes at tale om den pengepolitiske begivenhed. Alligevel kan publikumsspørgsmål generere spor om de kommende politiske beslutninger.
USD – FOMC-medlem Bostic taler
Kl. 17:30 (GMT) forventes Federal Reserve Bank i Atlanta, præsident Raphael Bostic, at tale om økonomien og pengepolitikken ved Louisiana State University i Baton Rouge. Huset åbnes for publikums spørgsmål, derfor er chancerne for ustrukturerede spørgsmål og ustrukturerede svar der. Dette kan være nyttigt ved handel med den pludselige volatilitet på markedet.
Onsdag – 24. oktober
EUR – Eurozone
Onsdag er den økonomiske docket fuldt fyldt med et antal PMI-tal, der skyldes fra Euroområdet, men inden vi taler om det detaljeret, lad os se, hvad PMI-tallet er, og hvordan kan det påvirke markedet.
PMI står for Indkøbscheferindeks, og det er en førende indikator for økonomisk sundhed. Virksomheder reagerer hurtigt på markedsforholdene, og deres indkøbschefer har måske den mest aktuelle og relevante indsigt i virksomhedens syn på økonomien.
Disse tal sammenlignes med benchmark-satsen på 50. Over 50 indikerer ekspansion i branchen, herunder indikerer nedgang. Faktisk frigiver de store globale økonomier dette tal godt over 50, hvorfor det bliver svært for investorer at forstå dets indvirkning på valutamarkedet.
Så hvordan handler vi PMI-tal?
Fellas, ideen er at sammenligne den aktuelle værdi af PMI med dens estimat og de tidligere tal. Derfor, hvis frigivelsen er væsentligt højere eller under prognosen og tidligere tal, bliver det virkelig let for os at bestemme bevægelsesretningen uanset om den er over eller under 50 benchmarks.
Lad os nu se på dagens planlagte PMI-tal …
- French Flash Manufacturing PMI – Tallet skyldes kl. 7:15 (GMT) med en prognose på 52,4 mod 52,5 i den foregående måned.
- French Flash Services PMI – Foruden den franske fremstillingsindustri PMI vil tjenesterne PMI blive overholdt. Det forventes at falde en smule til 54,7 mod 54,8.
- German Flash Manufacturing PMI – Dataene frigives lige efter 15 minutter med franske tjenester og fremstillings-PMI kl. 7:30 (GMT). Det forventes negativt og forventes at falde fra 53,7 til 53,5.
- German Flash Services PMI – Det er planlagt med en prognose på 55,5, lidt under den foregående måneds tal på 55,9.
- Flash Manufacturing PMI – Tallet kommer ud kl. 8:30 (GMT), og det forventes også at falde fra 54,7 til 54,9.
Potentiel indvirkning: Den fælles valuta Euro kan forblive under salgspres, da de fleste af tallene forventes negativt. Europæiske PMI-tal for tjenester og produktion er faldet siden begyndelsen af 2018, hvilket er hovedårsagen til, at ECB føler sig tøvende med at hæve renten.
CAD – Pengepolitisk rapport
Onsdag tager Bank of Canada centrum på scenen sammen med andre økonomiske data.
BOC har været en af de få centralbanker blandt liberale økonomier (bortset fra US Federal Reserve), der har været i stand til at hæve renten på trods af kriser og handelskrig. Bank of Canada har steget satserne fire gange siden 2017 og forventes nu at levere endnu en renteforhøjelse på 0,25% onsdag.
Hvad er chancerne for en renteforhøjelse?
Økonomer er meget optimistiske med hensyn til en yderligere renteforhøjelse, og det skyldes for det meste den vellykkede afslutning på NAFTA-genforhandlingen tidligere på måneden. Derfor vil renteforhøjelsestimenter sandsynligvis holde den canadiske dollar understøttet.
Hvad sker der, når BOC hæver renten?
Indtil onsdag handler Loonie sandsynligvis med bullish, da investorer vil sætte pris på renteforhøjelsen.
Hvis BOC rent faktisk hæver dagrenten med 25 basispoint, kan vi muligvis se et skarpt køb i CAD, men det kan forblive kortvarigt, og markedet kan vende tilbage ved fortjeneste.
Mens der ikke sker nogen ændring i dag-til-dag-renten, kan vi se et dramatisk salg på mindst 100-200 kerner i det første minut af pressemeddelelsen. Så vær klar til muligheden.
Torsdag – 25. oktober
EUR – Den Europæiske Centralbanks politiske beslutning
Hovedrefinansieringssats – Kl. 11:45 (GMT) frigiver Den Europæiske Centralbank sin refinansieringsrente (rentesats), som generelt forventes at forblive uændret på 0,00%. Af nysgerrighed forventes en indledende renteforhøjelse i midten af 2019.
Så hvad kan vi se frem til på dette møde? Det er Mario Draghi og hans pressekonference.
ECB Pressekonference – Det forventes bredt, at ECB vil være pat denne måned, og investorer spekulerer i, at det kan give antydninger til sine planer om at begynde at aftage sine obligationsopkøb i år. Enhver opgradering eller nedgradering af inflations- og BNP-prognoser kan være tegn på de næste skridt fra centralbanken. Samlet set forventes der ingen stor bevægelse på denne udgivelse.
Fredag - 26. oktober
USD – Forskudt BNP q / q
Det er en årlig ændring i den inflationsjusterede værdi af alle varer og tjenester, der produceres af økonomien. Bureau of Economic Analysis offentliggør de amerikanske BNP-data kl. 12.30 (GMT). Det avancerede BNP forventes at falde fra 4,2% til 3,3%. For nybegyndere, hvis det faktiske tal stiger med mere end 3,3%, vil dette være en solid grund til at overveje to yderligere renteforhøjelser fra Federal Reserve.
Indvirkning på forskellige handelsinstrumenter
Amerikansk dollar – De forudgående BNP-tal på mere end 3,3% kan føre til en bullish bevægelse i dollaren. Greenback kan dog stå over for en kraftig nedgang ved frigivelsen mindre end 3,3% BNP, da den allerede er under 4,2% vækstrate i det foregående kvartal.
Guld – Ligeledes vil det negative BNP drive bullish bølger i guld på grund af den negative sammenhæng mellem guld og dollar.
Aktieindekser – Som du ved, betragtes bedre end forventet BNP som godt for økonomien. Men samtidig øger det chancerne for renteforhøjelser. Derfor kan vi ved frigivelsen af positivt BNP forvente et bullish momentum i de amerikanske aktiemarkedsindeks kun for de indledende timer. Oddsen for bearish tilbageførsel forbliver der, da aktiemarkedsinvestorer ikke rigtig kan lide de højere renter.
Det er stort set det for nu. Vi dækkede lige alt, hvad du har brug for at vide, før vi handler den kommende uge. Alt det bedste og hold øje med FX Leaders for spændende handelsopsætninger og forex trading signaler.
Hav en fantastisk weekend.
