Muutama viikko sitten kirjoitimme artikkelin, jossa oli strategioita keskuspankin toimien kaupasta. Kuten totesimme siellä, keskuspankeilla on kaikki välineet devalvoida tai arvostaa omaa valuuttansa, ja ne käyttävät niitä aina, kun heidän mielestään talous tarvitsee jalan. Selitimme, miten käydään kauppaa ”polkupyörähdysreaktiolla” (koronlasku tai korotus toteutetaan), miten kaupataan jälkimainingeita ja lopuksi selitettiin, miten käydä kauppaa tapahtuman todellisilla vaikutuksilla pitkällä aikavälillä.
Mutta QE-ohjelman kaltaiset toimet, joissa keskuspankit injektoivat rahaa talouteen, alentavat / korottavat korkoja ja negatiivisia talletuskorkoja jne., Eivät ole ainoat keskuspankkien työkalut. He käyttävät myös retoriikkatyökalua ja paljon sitä. He toimittavat viestejä markkinaosapuolille ja siirtävät markkinoita lähes kuukausittain pidettävien lehdistötilaisuuksien, kokouspöytäkirjojen ja muiden satunnaisten kommenttien kautta. Itse asiassa markkinat liikkuvat melko usein enemmän keskuspankkiirien kommenttien kuin heidän toimintansa perusteella.
Joskus, kun keskuspankki tekee toiminnon, se ei vaikuta lainkaan markkinoihin, koska se on jo hinnoiteltu tapahtumaan johtaneiden kommenttien perusteella. Tällainen asia tapahtui joulukuun alussa 2015, jolloin EKP laski talletuskorkoja 10 peruspistettä (bps) ja lisäsi ylimääräistä käteistä QE-ohjelmaansa. Mielenkiintoista on, että euro ei laskenut – sen sijaan se kääntyi ja nousi noin 5 senttiä lähipäivinä. Tämä johtui siitä, että kaikki hinnoiteltiin niiden monien kommenttien perusteella, jotka EKP: n jäsenet olivat jo antaneet tapahtumaan edeltäneiden kahden kuukauden aikana.
Contents
Jos luet CB-kommentit oikein, voit tehdä paljon pipoja
Scalping kommentteja
Keskuspankkiirien kommentit sopivat täydellisesti päänahkaan. Sitä kutsutaan “päänahkaiseksi”, koska pääset sisään ja pois paikasta muutamassa minuutissa tai jopa sekunnissa, mutta tekemiesi siementen määrä on paljon suurempi kuin normaali päänahka normaalina aikana. Tätä varten sinun on tarkistettava keskuspankkien jäsenten asialista joka aamu ja pidettävä silmällä Forex-uutissivustoja, kuten: forexlive.com, fxstreet.com jne., Jotka lähettävät lyhyitä päivityksiä Forexiin liittyvistä uutisista. ; niitä on paljon. Voit myös seurata talouslehtiä, kuten Reuters, Financial Times, Bloomberg jne. Tai kanavia Twitterissä.
Kun keskuspankkiirit kommentoivat rahapolitiikkaa, hintatoimien ensimmäinen reaktio on mennä kommentin kanssa. Esimerkiksi, jos kommentti on dovish, siihen liittyvä valuutta liikkuu nopeasti alaspäin, jos se on hawkish, se ampuu ylös. Vain muutama tunti sitten EKP: n puheenjohtaja Draghi puhui lyhyesti konferenssissa. Hänen kommenttinsa olivat melkein rauhalliset, joten ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on, että euro laskee – ja juuri näin tämä valuutta teki! Euro laski noin 150 pistettä Yhdysvaltain dollaria vastaan, 1,0920: sta 1,0770: een. Onnistuin pääsemään jonnekin puoliväliin ja sulkeuduin hieman yli 1,08: n, mikä on vastustaso, mikä teki noin 60 pistettä.
Tämä on uutisten päänahan ensimmäinen osa, toinen osa tapahtuu päinvastoin. EUR / USD putosi vähän alle 1,08: n, mutta nousi nopeasti takaisin tämän tason yläpuolelle, mikä on merkki siitä, että peruutus tai ainakin huomattava paluu voi seurata ennen kuin palaa alaspäin. Joten tällä kertaa ostin euron hieman yli 1,08 ja tein noin 40 pistettä, kun se nousi ylös. Kuten näette, keskuspankin jäsenten kommenttien skalpointiin on tehtävä paljon pistettä, mutta sinun on oltava nopea.
Lisätietoja pääskalpointistrategiasta: Scalping – Forex Trading Strategies
Lisätietoja uutisjulkaisujen käytöstä eduksi: Kaupankäynti uutisilla – Forex-kaupankäyntistrategiat
Lyhytaikainen kommenttien kauppa
Lyhytaikainen kommenttikauppa koostuu kauppojen pitämisestä muutaman tunnin tai jopa muutaman päivän ajan, jotta voit saada niistä kaikki edut. Ensimmäisen reaktion ja paluun jälkeen markkinat tekevät yleensä toisen tai kaksi siirtoa ensimmäisen siirron suuntaan. Lyhytaikaista kauppaa varten sinun on oltava hieman kokeneempi ja etsittävä vihjeitä ja viestejä kommenteista.
Yksi tällainen tilaisuus oli FED: n puheenjohtajan Yellenin lehdistötilaisuus maaliskuussa 2015. Markkinat olivat kauan odottaneet FED: n aloittavan sarjan koronnostoja. Ensin ajattelin, että EUR / USD sukeltaa pariteetin alapuolelle, kun otetaan huomioon EUR / USD: n voimakas laskusuunta ja poikkeava rahapolitiikka EKP: n ja FED: n välillä. Mutta pienet kommentit FOMC: n lausunnossa maalasivat laskevan kuvan. Tämän seurauksena tämä pari nousi hitaan nousutrendin jaksoon, ja huipentui 1,17: een 1,0450: stä.
Mutta mitä pienet kommentit sanoivat? No, he sanoivat, että koronnousut tulevat, kun inflaatio kiihtyy ja suuntausta ohjaa energian hintojen lasku. He sanoivat myös haluavansa Yhdysvaltojen talouden jatkuvan parantumisen. Tuolloin Yhdysvalloissa kävi kuitenkin läpi heikon ajanjakson ankaran talven vuoksi.
USD menetti noin 600 pistettä, kun FED antoi dovish-lausunnon
Kommenttien pitkäaikainen kauppa
Keskuspankkien kommenttien pitkän aikavälin vaikutus on todellinen kauppa. Joskus markkinat saattavat tulkita kommentteja väärin lyhyeksi ajaksi, ja lyhyellä aikavälillä on mahdollista nähdä outoja hintatoimia. Silti pitkällä aikavälillä markkinat kulkevat aina oikeaan suuntaan.
On aikoja, jolloin yksi yksittäinen kommentti tai ilmoitus putoaa kuin pommi, joka lähettää valuutan romahtamisen, kuten kommentti EKP: n presidentiltä Draghilta toukokuussa 2014. Hän ilmoitti aloittavansa EKP: n määrällisen keventämisohjelman ja eurolla. Katsoin taaksepäin. Euro laski jatkuvasti kaikissa suurissa yhtiöissä, etenkin Yhdysvaltain dollarissa, ja QE: n todelliseen alkaessa suurin osa muutoksesta oli jo hinnoiteltu.
On muita aikoja, jolloin tunteet muodostuvat viikosta toiseen monien pienten kommenttien perusteella. Hyvä esimerkki on Yhdysvaltain dollarin 10 prosentin noususuunta lokakuusta joulukuuhun 2015. FED petti markkinoita syyskuussa, kun he eivät korottaneet korkoja. Lokakuusta lähtien FED-jäsenten retoriikka alkoi kuitenkin lisääntyä, ja täällä ja siellä annettiin pieniä kommentteja siitä, kuinka asianmukaista ja tärkeää on aloittaa korkoja. Markkinat saivat vihjeen ja USD nousi noin 10 senttiä joulukuuhun asti, jolloin he todella korottivat hintoja ja hinnoittelivat, joten USD keräsi vain noin 100 pistettä.
Keskuspankin retoriikan pitkäaikaisen vaikutuksen ymmärtäminen on helppoa. Vaikka et tiedä paljoakaan perustekijöistä, on satoja verkkosivustoja, joissa on analyyseja ja mielipiteitä ammattilaisilta, jotka selittävät kaiken. Tässä ongelma on kärsivällisyys. Sinulla on oltava teräshermoja, jotta voit hoitaa tehtäviä kuukausia ja jopa vuosia saadaksesi kaikki edut, mutta se voi olla erittäin kannattavaa, kun olet työskennellyt tämän hyveen parissa.
Kuten näette, on tuhansia pistettä, joiden avulla voit käydä kauppaa keskuspankkien kommenteilla. Keskuspankkien jäsenten kommentit asettavat markkinoiden sävyn omalle valuutalle. On todennäköistä, että jos unohdat kommentit, sinulle ei jää monta pistettä, kun keskuspankki tosiasiallisesti ryhtyy toimiin koron korotuksen / alentamisen tai QE: n aloittamisen muodossa. Voit päänahkaa 50-100 siementä muutamassa minuutissa tai käydä kauppaa lyhyellä aikavälillä satojen siementen kanssa tai käydä kauppaa pitkällä aikavälillä tuhansien siementen kanssa. Valitusta strategiasta riippumatta, jos sitä sovelletaan oikein, se voi olla erittäin kannattava.
