Useimmat valuuttakauppiaat eivät ymmärrä, miten suojaus toimii valuuttamarkkinoilla. Monille kauppiaille suojaus on pyhä graali, jonka odotetaan tuottavan heille tonnia rahaa todella lyhyessä ajassa. Yleinen käsitys on, että älykäs suojausstrategia voi toimia vain vähän tai ei lainkaan riskejä saavuttaen samalla ennenkuulumatonta tuottoa. Haisee hämärästi, eikö niin?
Contents
Haisee hämärästi? Se on luultavasti liian hyvä ollakseen totta …
Monia suosittuja suojausstrategioita on väärin nimetty suojausstrategioiksi. Vaikka nämä suojausstrategiat on suunniteltu minimoimaan rahan menettämisen todennäköisyydet ja suojaamaan kauppiaita markkinoiden volatiliteetilta, nämä suojausstrategiat todella tekevät hyvää työtä altistamalla kauppiaiden pääomat suurille tappioille. Prosessissa nämä strategiat uhkaavat todellisen rajoja Riskienhallinta joka on olennainen osa voittostrategiaa. Itse asiassa näillä suojausstrategioilla ei todellakaan ole mitään tekemistä todellisen valuuttasuojauksen kanssa.
Joten mikä on todellinen suojaus? (Liittyy FX: ään)
Kansainvälisten yritysten Forex-suojaus
Forex-suojauksia käyttävät yleensä suuret kansainväliset yritykset, joiden on lievennettävä valuuttakurssivaihteluihin liittyviä riskejä. Tämä voidaan toteuttaa tekemällä johdannaisia kuten valuuttatermiinejä ja -optioita.
Valuuttakauppiaiden Forex-suojaus
Tietysti valuuttaspekulaatiosta hyötyvät vähittäiskaupan valuuttakauppiaat voivat suojata valuuttapositiosta valuuttavaihtoehtoja, mutta tämä ei joissakin tapauksissa ehkä ole optiopreemion arvoinen. Suurimmalle osalle valuuttakauppiaita voi olla helpompaa ja vähemmän monimutkaista vain hallita riskiään käyttämällä stop loss -tilauksia ja konservatiivista positioiden mitoitusta.
Forex-kauppiaat, jotka harjoittavat kantokauppastrategioita, voivat käyttää valuuttavaihtoehtoja suojatakseen kantokauppojaan. Nämä elinkeinonharjoittajat voivat käyttää myös muita erittäin korreloivia valuuttapareja suojaamaan kantokauppojaan. Oletetaan esimerkiksi, että X-parin pitkä positio tuottaa 3%: n koron, kun taas lyhyt positio parilla Y tuottaa -1,2%. Jos X ja Y korreloivat voimakkaasti, X: n pitkä positio voidaan tehokkaasti suojata lyhyellä Y: n positiolla antaen samalla positiivista kantoa (korkoa) kahden kaupan välillä.
Forex- ja energia-suojaukset
Tietyt valuutat korreloivat voimakkaasti öljyn hintaan. Näkyvin esimerkki on Kanadan dollari. Kun öljyn hinta nousee, Kanadan dollari pyrkii hyötymään siitä. Öljyn hinnan nousu johtaa usein USD / CAD-kurssin laskuun. USD / CAD ja öljyn hinta ovat yleensä käänteisesti korreloineet.
Öljyn hinta ja Kanadan dollari liikkuvat usein rinnakkain.
On kuitenkin aikoja, jolloin USD / CAD ja öljy joko korreloivat jossain määrin tai eivät korreloi lainkaan. Tällöin elinkeinonharjoittajat voivat suojata altistumistaan USD / CAD: lle tekemällä spot-öljykauppoja (CFD) tai johdannaissopimusten, kuten futuurien ja optioiden, positioita..
Esimerkiksi, kun USD / CAD ja öljy ovat molemmat nousemassa, kauppiaat voivat avata pitkiä kauppoja molemmilla instrumenteilla. Siinä tapauksessa, jos äkillinen markkinatörmäys saattaisi öljyn hinnan laskemaan, USD / CAD todennäköisesti siirtyisi korkeammaksi Kanadan dollarin herkkyyden vuoksi öljyn hintaan. Tämä johtaisi voittoon pitkästä USD / CAD-kaupasta, joka absorboi pitkällä öljykaupalla aiheutuneet tappiot.
Jos öljyn hinta nousisi äkillisesti esimerkiksi toimitusrajoitusten takia, pitkä USD / CAD-kauppa voi aiheuttaa tappioita, kun taas pitkä öljykauppa tuotti voittoa.
Tietysti USD / CAD ja öljyn hinta voivat molemmat jatkaa kauppaa korkeammasta (jostain syystä), jolloin molemmat kaupat ovat kannattavia.
Ole varovainen tämäntyyppisen suojauksen suhteen
Tietyt valuuttakaupan strategiat, joita kutsutaan väärin suojausstrategioiksi, ovat riskialttiita ja niitä tulisi pikemminkin välttää. Sen sijaan, että vähentäisivät markkinariskiä ja toimisivat vakuutustyypinä, nämä väärät suojausstrategiat altistavat kauppiaiden tilit suurille tappioille. Tässä on lyhyt selitys siitä, miten nämä typerät strategiat toimivat yleensä.
Se, mitä monet kauppiaat kutsuvat suojaukseksi, on itse asiassa eräänlainen martingale-kauppajärjestelmä, joka yleensä yhdistetään verkkokaupan lähestymistapaan. Vaikka näillä “suojausstrategioilla” on erilaisia muunnelmia, niillä kaikilla on mahdollisuus räjäyttää valuuttakauppiaiden tilit. Tietyissä markkinaolosuhteissa nämä kaupankäyntistrategiat voivat tuottaa poikkeuksellisia tuloksia, mutta epäjohdonmukaisen erän koon käyttö aiheuttaa suuren vaaran kaupankäyntitileille. Kun vääräntyyppinen markkinaehto tulee lopulta, nämä valuutan suojausstrategiat voivat helposti pilata valuuttakauppatilin.
Martingalen kaltaiset suojausstrategiat ovat melko vaarallisia!
Päinvastoin, asianmukaiset suojausstrategiat rajoittavat elinkeinonharjoittajien altistumista valuuttamarkkinoilla ja muilla markkinoilla otetuille riskeille ja toimivat vakuutuksena mahdollisilta tappioilta.
Opi kauppaa Forexilla kuin ammattilainen
Jos haluat oppia hallitsemaan tehokkaita valuuttamarkkinoita, lisää FX-koulutusta FX-johtajien avulla valuuttakaupan strategiat ja valuuttakaupan suojausstrategia.
- Katso meidän ilmaiset Forex-signaalit
- Haluatko saada LIVE-ilmoituksen jokaisesta signaalista? Klikkaa tästä!
