Sådan fungerer afdækning i Forex

De fleste forexhandlere forstår ikke, hvordan afdækning fungerer i forex. For mange handlende er afdækning noget af hellig gral, som forventes at give dem masser af penge på virkelig kort tid. En almindelig opfattelse er, at en smart sikringsstrategi kan fungere med ringe eller ingen risiko, samtidig med at der opnås uhørt afkast. Lugt fiskeagtig, ikke??

Sådan fungerer afdækning i Forex 1

Lugter fiskeagtig? Det er sandsynligvis for godt til at være sandt …

Mange populære ‘hedging’ strategier derude kaldes falskt hedging strategier. Mens de er designet til at minimere oddsene for at miste penge og at afdække handlende mod markedsvolatilitet, gør disse afdækningsstrategier faktisk et godt stykke arbejde med at udsætte handelskapitalen for store tab. I processen trodser disse strategier grænserne for korrekt Risikostyring som er en integreret del af enhver vindende strategi. Disse sikringsstrategier har faktisk intet at gøre med real valutasikring.

Så hvad er reel afdækning? (Relateret til FX)

Forex afdækning fra internationale selskaber

Forex afdækning udøves almindeligvis af store internationale virksomheder, der har brug for at afbøde de risici, der er forbundet med valutakursudsving. Dette kan opnås ved at engagere sig i afledte instrumenter som valutaterminer og optioner.

Forex afdækning af valutahandlere

Selvfølgelig kan detailhandelsforhandlere, der søger at drage fordel af valutaspekulation, afdække deres spotvalutabeholdninger med valutamuligheder, men det kan i nogle tilfælde ikke være optionens præmie værd. For de fleste forexhandlere kan det være lettere og mindre kompliceret at bare kontrollere deres risiko ved at bruge stop loss ordrer og konservativ positionstørrelse.

Forexhandlere, der deltager i transporthandelsstrategier, kan bruge valutaoptioner til at afdække deres carry-handler. Disse handlende kan også bruge andre stærkt korrelerede valutapar til at afdække deres bærehandler. Lad os for eksempel sige, at en lang position på par X giver en rente på 3%, mens en kort position på par Y giver -1,2%. Hvis X og Y er stærkt korreleret, kan en lang position i X effektivt afdækkes med en kort position i Y, samtidig med at den tjener positiv bæring (rente) mellem de to handler.

Forex og energisikringer

Visse valutaer er stærkt korreleret med olieprisen. Det mest fremtrædende eksempel er den canadiske dollar. Når olieprisen stiger, har den canadiske dollar en tendens til at drage fordel af den. Således fører en stigende oliepris ofte til et fald i USD / CAD-valutakursen. USD / CAD og olieprisen har tendens til at være omvendt korreleret.

Sådan fungerer afdækning i Forex 3

Olieprisen og den canadiske dollar bevæger sig ofte i tandem.

Der er dog tidspunkter, hvor USD / CAD og olie enten er korreleret i en vis grad eller slet ikke korreleret. Når dette sker, kan handlende afdække deres eksponering over for USD / CAD ved at engagere sig i spotoliehandler (CFD’er) eller positioner i afledte instrumenter som futures og optioner.

For eksempel når USD / CAD og olie begge bevæger sig højere, kan handlende åbne lange handler på begge disse instrumenter. I så fald, hvis et pludseligt markedschok sendte olieprisen lavere, ville USD / CAD sandsynligvis bevæge sig højere på grund af den canadiske dollars følsomhed over for olieprisen. Dette ville resultere i en gevinst i den lange USD / CAD-handel, som ville absorbere tabene ved den lange oliehandel.

I tilfælde af, at olieprisen pludselig sprang på grund af forsyningsbegrænsninger, kunne den lange USD / CAD-handel f.eks. Medføre tab, mens den lange oliehandel gav et overskud.

Naturligvis kunne både USD / CAD og olieprisen fortsætte med at handle højere (uanset årsag), i hvilket tilfælde begge handler vil være rentable.

Vær forsigtig med denne type ‘afdækning’

Visse valutahandelstrategier, der falsk kaldes sikringsstrategier, er risikable og bør snarere undgås. I stedet for at reducere markedseksponeringen og fungere som en type forsikring udsætter disse falske sikringsstrategier forhandlernes konti for store tab. Her er en kort forklaring på, hvordan disse tåbelige strategier fungerer generelt.

Det, som mange handlende kalder afdækning, er faktisk en type martingale-handelssystem, der normalt kombineres med en nethandelstilgang. Selv om der er forskellige variationer af disse ‘afdækningsstrategier’, har de alle potentialet til at sprænge forexhandleres konti væk. Under visse markedsforhold kan disse handelsstrategier give usædvanlige resultater, men brugen af ​​inkonsekvent størrelsesstørrelse udgør en stor fare for handelskonti. Når den forkerte type markedstilstand til sidst kommer sammen, kan disse forex ‘hedging’ -strategier let ødelægge en valutahandelskonto.

Sådan fungerer afdækning i Forex 2

Martingale-lignende ‘hedging’ -strategier er ret farlige!

I modsætning til dette begrænser korrekte sikringsstrategier forhandleres eksponering for risici, der tages i forexmarkedet og andre markeder, og fungerer som forsikring mod potentielle tab.

Lær at handle med Forex som en professionel

For at lære at mestre det magtfulde forexmarked, skal du øge din FX-uddannelse med FX Leaders ‘ forex trading strategier og sikring af forex handelsstrategi.