Sådan drejes volatilitet til din fordel

Efter omkring et årti med at være en aktiv deltager på de finansielle markeder kan jeg sige, at volatiliteten er ret høj. Denne ene grund til, at kun udvalgte enkeltpersoner beslutter at gå ind i aktiv handel, endsige prøve en karriere i det.

Forex volatilitet sammen med futures og aktier kan gøre det at leve på markederne til en monumental opgave. Det kan dog styres og endda vendes til din fordel.

Hvad er volatilitetshandel?

Nogle gange går markederne stille i flere sessioner eller dage. Dette kan give dig det indtryk, at det er let at handle med forex – men så bevæger hundredvis af kerner sig på få timer! For at navigere i det periodiske kaos ved valutahandel er det vigtigt at forstå forskellene i valutahandel.

Når det kommer til volatilitetshandel, er der to typer, der skal beskæftiges med: historisk og underforstået. Historisk volatilitet er den normale prishandling over en periode (dvs. en måned eller et år). Omvendt er implicit volatilitet enhver unormal nuværende eller fremtidig prishandling. Sammenlignet med historisk prishandling overstiger underforstået normalt det historiske interval. Så vi henviser til underforstået volatilitet i denne artikel.

Forex volatilitet kan være farligt, men gode overskud er mulige, hvis du spiller dine kort rigtigt.

FX Leaders ‘Checklist for handel med Forex Volatility

Vi kan overvinde markedets volatilitet. Faktisk kan vi endda vende det til vores fordel og drage fordel af nogle store træk. Gennem alle de år, hvor jeg har været erhvervsdrivende, er jeg kommet med nogle regler for at undgå at blive fanget offside og høste fordelene ved volatilitetshandel. Så her går vi:

Udvid målene

Den mest logiske ting at gøre, når markedet bliver ophidset, er at udvide dine mål for take profit / stop loss. Der er tre grundlæggende typer adfærd, der udvises af volatile markeder og den efterfølgende prishandling:

Et ustabilt marked kan løbe for hundreder af kerner i en retning uden at se tilbage
Det kan løbe for hundreder af kerner i en hakket prishandling, hvilket gør dybe tilbagetrækninger efter hvert ben
Det kan bevæge sig hurtigt op og ned inden for et defineret interval

På hver type volatilt marked vil du bedre øge dit stoptab og tage profitmål, hvis du vil overleve. På denne måde undgår du de negative virkninger af whipsawing og minimerer dine tab, mens du øger dit profitpotentiale.

Udvidelse af målene hjælper med at undgå at få piskesav.

Minimer tab

Nogle gange når volatilitet er stor og prishandling urolig, er det klogt at bruge små stop og store take profit-mål. Denne teknik til volatilitetshandel giver normalt de bedste resultater, når de anvendes på forskellige markeder. Det ser modstridende ud med den anden teknik ovenfor, der diskuterer udvidelsen af målene – men det fungerer faktisk!

Når prisen har etableret et sortiment og handler indeni det, skal du sætte stopet tæt på toppen, når du sælger og under bunden, når du køber. Du ved aldrig, hvornår prisen kommer til at bryde ud af intervallet, og hvor langt den løber, når den gør det. Så ved disse lejligheder er det bedre at holde et stramt stoptab.

Kan du huske, da EUR / USD handlede mellem 1.05 og 1.1050 efter FED-mødet i marts? Det bevægede 400-500 kerner op og ned i et par sessioner. Da det endelig brød toppen af rækken, sprang prisen til 1.1450. Hvis du havde placeret stop 100, 200 eller endda 300 kerner over toppen, ville du have endt med et stort tab efter breakoutet – en almindelig begivenhed på volatile markeder. Selvom du bliver stoppet et par gange, kan du mere end kompensere for tabene med en vindende handel.

Sænk din gearing

Gearing er meget nyttigt for forhandlere, der sigter mod at opnå store overskud med et begrænset beløb af deres egen kapital. Imidlertid er gearing også en af de største mordere på handelskonti. Så hvis du udvider stop loss-målet ved hjælp af en plan for volatilitetshandel, skal du også bedre sænke gearingen. Ved slutningen af dagen skal din kontos risiko forblive i det samme forhold som i normale tider.

For et par uger siden, da det kinesiske aktiemarked tumlede, var bevægelserne i nogle forexpar så store som 600 kerner på bare et par timer. Vi besluttede at indtaste lange USD / JPY efter det første 200 pips fald. Vi åbnede en buy-handel med 300 pip-mål for både take profit og stop loss. Vi vidste ikke, at parret skulle flytte yderligere 400 kerner ned.

Hvis vi havde anvendt den samme gearing på 3% for et 30 pip stop-tab, ville vi have mistet 30% af vores konto i en handel. Men vi sænkede gearingen fra 1:10 til 1: 2 og mistede 2% af kontoen.

Vi genvundet det senere på dagen, da prisen flyttede op igen med en anden købshandel fra bunden, som du måske har bemærket fra vores signaler. Havde vi holdt gearingen den samme og mistet 30% af vores konto, ville vi have taget et hårdt slag. Det er højst sandsynligt, at vi ikke ville have været i stand til at åbne en anden position for at returnere vores tab ved den første handel.

Du kan ikke slå hele markedet, så det er bedre at sænke din gearing under høj volatilitet.

Diversificer din portefølje

Porteføljediversificering er en af de vigtigste teknikker til at overleve i det lange løb. Store institutioner diversificerer altid deres porteføljer med mange instrumenter på mange forskellige markeder.

Diversificering får en ekstra betydning, når volatiliteten er høj. Du kan aldrig være 100% sikker på resultatet af en handel under normale handelsbetingelser. I perioder med høj volatilitet øges usikkerheden. Så spredning af de midler, du normalt handler i flere par og i forskellige retninger, begrænser din risiko og giver ofte en god fortjeneste.

Diversificering bliver endnu mere rentabel, når prisen er urolig midt i stigende forexvolatilitet. Hvis du sælger EUR / USD nær modstand og køber AUD / USD nær support, når styrkebølgen i USD nærmer sig slutningen, ender du muligvis med to vindende handler. I værste fald afdækker du bare din tabte handel og eliminerer dens tab. Hvis du gør det med flere par, vil nogle af dem give overskud, mens andre bryder lige.

Se på det større billede

Et ustabilt og hakket marked giver dig ofte det indtryk, at det bevæger sig uden nogen klar retning, hvilket efterlader dig forvirret. Derfor er det bedre at se på det større billede for at undgå at blive påvirket af støj i de mindre tidsrammer. På denne måde kan du se de vigtigere støtte- og modstandsniveauer for de højere tidsrammer, som forhindrer dig i at overtradere de mindre tidsrammeindikatorer.

Overtrading, især i et ustabilt marked, er lige så dårlig som høj gearing. Hvis du åbner for mange handler, kan du ikke koncentrere dig og pleje dine handler ordentligt. Logik bliver sløret, og det er svært at få en klar retning. Derfor er det bedst at observere markedet på større tidsrammer for at vælge de bedste indgangssteder.

Hvor mange gange har vi hørt sætningen ”tålmodighed er en dyd”? Tålmodighed er afgørende, når der handles med volatilitet. Så vælg de vigtige niveauer i højere tidsrammer, og vent derefter, indtil prisen når dette niveau og strejk. Når du har opnået nok fortjeneste på din handel, skal du komme ud. Skyl og gentag.

For flere tip til handel på et ustabilt marked: Sådan handler du rentabelt med ustabile markeder – Forex-handelsstrategier

Når du er i tvivl, hold dig ude!

Sidst men ikke mindst, øv dig i at undgå, når det er relevant. Du behøver ikke altid være på markedet. Du kan ikke få fat i hver eneste pip, som prisen giver, når du bevæger dig op og ned. Du handler for at få overskud, så det er ideelt at vente på de bedste muligheder.

Når du er usikker på, hvilken retning markedet går, er det bedst at holde sig væk og blot observere markedet, indtil der er en god mulighed. Der vil altid være en – gå ikke efter prisen på et ustabilt marked!