Platinan hintaennuste vuodelle 2021: Ratkaiseva aika ostajille 100 SMA: ssa

Sekä platina että hopea menestyivät paljon paremmin kuin kulta vuoden 2020 aikana, ja toistaiseksi ne pitävät yllä tätä suuntausta vuonna 2021. Kuten syyskuun ennusteessamme ennustimme, platina saavutti 100 SMA: n päivittäisessä kaaviossa jatkettuaan noususuuntaansa. Edellisen vuosikymmenen aikana platina oli jäljessä muista turvapaikan metalleista, mikä ylläpitää laskusuuntaista suuntausta, vaikka tuona aikana platina toimi enemmän hyödykkeenä kuin turvasatama. Platinan kaatuminen vuonna 2008, maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana, oli myös paljon suurempi kuin kulta ja hopea, platina menetti noin kaksi kolmasosaa arvostaan.

Joten kuva ei näyttänyt liian kirkkaalta tälle jalometallille, ja tilanne huononi, kun koronavirus puhkesi Kiinassa ja sitten muualla maailmassa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä aiheutti kaiken kaatumisen. Mutta siitä lähtien platina on ollut nouseva, toisin kuin kulta, joka on ollut laskeva maaliskuusta lähtien. XPT / USD on pitänyt noususuuntaansa huolimatta siitä, että salausvaluutat varastavat turvapaikan arvon jalometalleilta. Platinalla on kuitenkin edessään joitain teknisiä esteitä hieman nykyisen hinnan yläpuolella, joten näemme, ovatko ostajat riittävän vahvoja venyttämään nousutrendiä edelleen ylöspäin, vai liittyykö platina kultaa alaspäin.

Nykyinen platina Hinta: $

Viimeaikaiset muutokset platinan hinnassa

Aika	Muuta ($)	Muuta%
6 kuukautta	+129	+12,9%
1 vuosi	+165	+17,1%
3 vuotta	+171	+17,9%
5 vuotta	+213	+23,3%
Vuodesta 200	+1,185	+266%

 

Platina on ollut ajoittain kalliimpaa kuin kulta, vaikka vuoden 2008 kaatuminen oli haitallinen tälle metallille. Mutta vaikka kulta oli melko nouseva edellisen vuosikymmenen aikana, platina oli laskeva. Yksi syy tähän oli siirtyminen platinasta palladiumiin autoteollisuudessa, erityisesti sen jälkeen, kun Volkswagen-päästöskandaali, jossa platinaa oli aiemmin käytetty pakojärjestelmissä, erotti edellisen toimitusjohtajan Martin Winterkornin. Joten hyödykkeenä platina on taipuvainen kysyntään ja tarjontaan.

Palladiumin kysynnän piristyminen, joka korreloi jonkin verran platinan kanssa, auttoi pehmentämään jälkimmäisen kysyntää 2010-luvulla. Maaliskuusta 2020 lähtien platinan kysyntä on ollut suurempaa, kun taas palladium ei ole vielä tuottanut tappioitaan maaliskuussa. Nämä kaksi metallia voivat toimia sekä turvapaikoina että hyödykkeinä – toisin sanoen riskivaroina -, joten niiden kauppaa varten on määritettävä, mikä on kyse, ja tällä hetkellä platina toimii hyödykkeenä, ja hyödykkeet ovat nousseet korkeammalle viime aikoina.

 

Platinum – Ennusteyhteenveto

Platinumennuste: H1 2021 Hinta: 1600 dollaria – 1 650 dollaria Hintatekijät: USD-korrelaatio, riskitunnelma, Covid-19

Platinumennuste: 1 vuosi Hinta: 1 350–1 400 dollaria Hintatekijät: Riskin tunne, Tekniset tiedot, USD-korrelaatio

Platinumennuste: 3 vuotta Hinta: 2000 dollaria Hintatekijät: kysynnän lasku, pitkäaikaiset tekniset tuotteet, sähköautot

 

Platinum Live -taulukko

 

Platinan hintaennuste seuraavalle 5 vuodelle

Platinalla oli uskomatonta volatiliteettia ja joitain merkittäviä muutoksia vuonna 2020 johtuen koronaviruksesta ja siihen liittyvistä lukkiutumisista, jotka saivat suuret maailmantaloudet supistumaan huomattavasti vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja jälleen viimeisellä neljänneksellä ja toistaiseksi myös vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, koska rajoitukset jatkuvat . Joten volatiliteetin odotetaan jatkuvan kaikilla markkinoilla, mukaan lukien platina. Mutta koska sitä on laaja valikoima eri teollisuudenaloilla, platinan odotetaan kasvavan ylöspäin, koska valkoisen metallin kysyntä kasvaa Kiinan ja Yhdysvaltojen talouden elpymisen jälkeen..

Platinan markkinatunnelma COVID-19: n aikana

Näyttää siltä, ​​että platina ja turvasatamat ovat olleet erilaisia, koska kulta oli melko nouseva edellisen vuosikymmenen aikana, kun taas platinan hinnat laskivat. Tunnelma on ollut pääosin positiivinen turvapaikoille vuoden 2008 kriisin lopusta lähtien. Maailmantalous alkoi jättää vuosien 2008–2009 finanssikriisin taakse, mutta seuraavat taloudelliset ja poliittiset kriisit, jotka jatkuivat 2010-luvulla, pitivät turvapaikkoja kysynnässä. Platina oli kuitenkin erilainen; se alkoi laskea syyskuussa 2011 ja jatkoi suuntausta maaliskuuhun 2020 asti. Sitten lasku muuttui romahdukseksi tammikuusta maaliskuuhun, kun USD nousi ja hyödykkeiden tunnelma romahti Kiinan sulkemisen jälkeen viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja taloudellisen taantuman aikana.

Mutta nouseva kääntö maaliskuun puolivälistä lähtien on ollut vaikuttava. Jalometalli on ylittänyt sekä kullan ja hopean että muiden markkinoiden. Tämä näyttää johtuvan kohentuneesta etenkin hyödykkeistä, jotka ovat kasvaneet, kuten 90 dollarin nousut raakaöljyssä maaliskuun 2020 jälkeen ovat osoittaneet. Markkinat ovat edelleen melko epävarmoja maailmantaloudesta ja siitä, miten maailmaa muutetaan poliittisesti ja taloudellisesti, mutta ne luottavat siihen, että keskuspankit ja hallitukset ympäri maailmaa ovat heittäneet markkinoille ja talouksiin ylimääräisen määrän rahaa. Tämä on pitänyt hyödyke- ja osakemarkkinat nousussa. Tällä hetkellä maailmantalous on hidastumassa, kun Euroopan talous on eräiden muiden talouksien ohella taas taantumassa, mutta se ei ole vaikuttanut platinaan, joka nosti tammikuussa uusia korkeuksia..  

Platinan tarjonta ja kysyntä 

Toimittaa – Toimitusketju kärsi myös ensimmäisten koronavirusrajoitusten aikana vuoden 2020 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä, koska työsulku vaikutti kaivosteollisuuden työvoimaan. Mutta suuret markkinaosuudet sekä kysynnän että tarjonnan osalta palasivat koronavirusta edeltäneelle operatiiviselle tasolle vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä. Maailmantalouden olosuhteet paranivat vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna, mikä myös paransi kysyntää, kuten näemme alla. Platinum toipui voimakkaasti vuoden 2020 jälkipuoliskolla, kun maailmantalous elpyi ja tarjonta kasvoi 48%, kun taas kysyntä hyppäsi 75%.

Platinatarjonta on alhaisempaa kuin kysyntä

Kuten edellä mainittiin, platina on hyödykkeenä altis kysynnän ja tarjonnan voimille. Platinan erityispiirre on se, että suurin osa siitä tuotetaan Etelä-Afrikassa, joka on suuri tuottaja monille raaka-aineille, mutta 75% maailmanlaajuisesta platinatuotannosta on keskittynyt Etelä-Afrikkaan, mikä tekee tarjonnasta haavoittuvan sosiaaliselle, poliittiselle, sää ja muut siellä esiintyvät tapahtumat. Viime vuosina platinatuotanto on kärsinyt Etelä-Afrikassa. Suurimmat ongelmat johtuvat työriidoista, poliittisesta epävakaudesta, Etelä-Afrikan randin epävakaudesta jne. Nämä tapahtumat ovat johtaneet tuotannon häiriöihin viimeisten 2-3 vuoden aikana . Heikentyneen riskin lisäksi tämä on ollut toinen syy platinan hintojen nousulle vuodesta 2018 lähtien. Koronaviruksen puhkeaminen on pakottanut suuret tuottajat, kuten Impala Platinum ja Anglo American Platinum, pysymään suljettuina lukituksen vuoksi. toimenpiteet. En tiedä miten sosiaalinen etäisyys toimii kaivostoiminnassa maanpinnan yläpuolella tai alapuolella, mutta jos se on myös kysymys, se on toinen ongelma tarjonnan puolelta. Se voi olla toinen syy platinan hintojen nousulle viime vuoden maaliskuun puolivälistä lähtien.

Kysyntä – Platinan kysyntä on kärsinyt viime vuosikymmenellä, varsinkin Volkswagenin ongelmien vuoksi vuonna 2015, jotka, kuten tiedämme, saivat aikaan hiilidioksidipäästötiedot, mikä alensi pakokaasujärjestelmissä platinaa käyttävien dieselautojen lukemia. Päästödraaman jälkeen autoteollisuus alkoi siirtää kysyntää platinalta palladiumille ja jossain määrin rodiumille. Kuten tiedämme, palladiumin hinta on noussut vuodesta 2016, noin 400 dollarista hieman alle 3000 dollariin helmikuuhun 2020 mennessä, ja siirtyminen platinasta palladiumiin autoteollisuudessa on ollut yksi tärkeimmistä syistä nousulle, koska se on pitkän aikavälin tekijä. Tietenkin tämä on negatiivista platinalle, joten vuosikymmenen mittainen lasku.

Platinan kysynnässä on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä 2020-luvun puolivälistä lähtien. Platinaryhmän metallien (PGM) maailmanlaajuisen tarjonnan, joka sisältää platinaa, palladiumia ja rodiumia, odotetaan saavuttavan 22,44 miljoonaa unssia vuonna 2024 6,8 prosentin kasvuvauhdilla, kun taas kysynnän odotetaan ylittävän tarjonnan uudelleen vuonna 2021.

Kysyntä toimialan mukaan viimeisten viiden vuosineljänneksen aikana

Tähän on useita syitä, jotka vaihtelevat nopeutetusta globaalista kaupungistumisesta, nopeasta teollistumisesta, platinapohjaisten lääkkeiden suuresta käyttöönotosta ja polttokennojen kysynnän kasvusta, joiden kaikkien odotetaan ohjaavan markkinoita. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla koronaviruspandemian puhkeaminen vaikutti kielteisesti automarkkinoihin, kun ensimmäiset sulkemiset murskasivat maailmantaloutta ja sen myötä myös valmistussektoria. Mutta toisella rajoitusten aallolla ei ole mitään vaikutusta tähän alaan. Sen sijaan valmistus ja teollisuustuotanto ovat nousseet viime kuukausina korkeammalle tasolle, joka on ollut ennätyslukemassa, mikä pitää tuotantoa yllä. Kiina on palannut ja toimii kaikilla sylintereillä, mikä tarkoittaa, että Kiinan platinan kysyntä sekä auto- että koruteollisuudessa kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2021 odotusten mukaan autojen platinan maailmanlaajuinen kysyntä nousee 24% vuodessa. Kevyiden autojen tuotannon odotetaan kasvavan 15% ja raskaiden ajoneuvojen tuotannon 5%. UBS Global Wealth Management -yrityksen strategi on sitä mieltä, että hopea ja platina ylittävät kullan vuonna 2021, kun maailmantalous elpyy ja teollisuuden kysyntä elpyy. WPIC: n mukaan platinaennuste vuodelle 2021 osoittaa, että tarjonta kasvaa 17% ja kysyntä 2%. Tämä tarkoittaa kolmatta vuotuista alijäämää, jonka odotetaan olevan -224 koz. Kiinalaisten korujen kysynnän odotetaan kasvavan ensimmäistä kertaa seitsemän vuoden aikana.

Tekninen analyysi – rikkoutuuko 100 SMA: ta?

Platinum on tehnyt kolme isoa käännöstä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, ja nyt saattaa olla käynnissä toinen iso kääntö, joka on nouseva, jos se onnistuu. Alla olevasta kuukausikaaviosta näemme, että XPT / USD oli tasaisessa nousutrendissä 1990-luvulta lähtien. Trendin vauhti kiihtyi huomattavasti vuosina 2006–2007, kun taas vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä platinan hinnat nousivat korkeammalle ja saavuttivat ennätyksen 2 302 dollaria saman vuoden maaliskuussa. Sitten tuli vuoden 2008 finanssikriisi, joka laski XPT / USD -sukelluksen matalammalle tasolle, noin 750 dollariin. Mutta platina toipui hyvin seuraavina vuosina ja nousi 1 920 dollariin elokuuhun 2011. Silloin laskusuunta alkoi, ja platina laski laskusuuntaan. trendi siitä lähtien, vaikka tilanne on saattanut muuttua viime vuoden maaliskuusta lähtien, varsinkin jos 100 SMA hajoaa. Vuoteen 2008 kestäneen nousutrendin aikana 20 SMA (harmaa) tarjosi tukea XPT / USD: lle kuukausittain.

Mutta se liukuva keskiarvo muuttui vastarinnaksi viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä oli toinen vahvistus trendin muuttumisesta. Tämä liukuva keskiarvo on ollut hyvä indikaattori platinan myyntiin. Aikaisempi 750 dollarin tuki rikkoi kaatumisen aikana vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, joka tapahtui sen jälkeen, kun tammikuun ylösalaisin kynttilänjalka ilmoitti laskusta. Hinta on kuitenkin kääntynyt ja on nyt yli 50 SMA (keltainen), joka muuttui tueksi elokuussa ja syyskuussa. Tämä oli merkki siitä, että suurempi laskusuunta saattaa olla ohi, ja noususuunta jatkui. Hinta saavutti 100 SMA: n (vihreä), joka riippuu yli 1100 dollaria, mutta liukuva keskiarvo hylkäsi hinnan ostajien ensimmäisellä yrityksellä, joten se saattaa muuttua vastustukseksi nyt. Jos 100 SMA: ta pitää paikkansa, saatamme nähdä vetäytymisen 50 SMA: han ja nousevan nousun sieltä, todennäköisesti kesään mennessä. Jos 100 SMA hajoaa, seuraava kohde on edellinen vastus 1200 dollaria, jossa myös 200 SMA (violetti) seisoo.  

100 SMA: ta pidettiin vastarintana ensimmäisellä yrityksellä tammikuussa

Viikkokaaviosta näemme, että liikkuvat keskiarvot ovat määrittäneet platinan trendin lukuun ottamatta suurta vuoristorata-ajoa, jonka näimme vuodesta 2008 vuoteen 2011. Suurimman 2000-luvun nousutrendin aikana 50 SMA (keltainen) ja 100 SMA (vihreä) tuotti vastustusta. Sitten vuoristoradan jälkeen suuntaus muuttui laskusuunnassa, ja nämä liikkuvat keskiarvot yhdessä 200 SMA: n (violetti) kanssa muuttuivat vastarinnaksi. Mutta nyt hinta on noussut näiden liikkuvien keskiarvojen yläpuolelle, ja 50 SMA on jo muuttunut tueksi. Joten tämä on toinen merkki siitä, että trendi on saattanut kääntyä nousuun, vaikka, kuten edellä mainittiin, 100 SMA: n rikkoutuminen yllä olevaan kuukausikaavioon on ratkaiseva tekijä siellä.   

Platinum on noussut kaikkien viikkokaavion MA: n yläpuolelle