Lang – Kort sikring af Forex-strategi

Der er to måder, du kan handle i forex og alle andre finansielle markeder på. Du kan enten købe eller sælge. Vi henviser normalt til dette som ‘langt eller kort’. Langt betyder at købe og kort betyder at sælge. Hvis du følger vores live markedsopdateringer og markedsanalyser, skal du have stødt på disse to ord meget ofte. I stedet for at sige ‘vi køber dette eller sælger dette’ siger vi ofte, at vi kortere EUR / USD eller køber USD / JPY, for eksempel.

Så dybest set, når du åbner en købshandel (eller i vores tilfælde et køb-forex-signal), har du gået længe på det par. Hvis du f.eks. Køber GBP / USD, betyder det, at du har gået længe på det britiske pund og kort på dollaren. Det skyldes, at hvis du køber GBP / USD, og ​​prisen går højere, hvilket du håber, det gør, betyder det, at GBP apprecierer over for USD, derfor falder USD.

Afdækningsstrategien er den sikreste måde at handle på, hvis du bruger den på den rigtige måde

Et vellykket eksempel på åbning af et langsigtet købsvalutasignal var i begyndelsen af ​​maj 2016, hvor USD / CAD havde foretaget en imponerende trace efter den episke to-årige opadgående tendens. Prisen berørte lige det 100 glidende gennemsnit (MA) i grønt, så vi besluttede at gå lang tid på dette par. Så vi gik længe på USD mod CAD i håb om at få 300 kerner ud af det. Som du ser, steg prisen omkring 700 kerner, så vi fik, hvad vi gik ind for, såvel som dem, der fulgte det forex signal.

Vi gik længe på USD / CAD, og ​​prisen rørte ved 100 MA

Et af de bedste eksempler på dette er, da vi kortede et forexpar, da vi solgte EUR / USD på dagen for Brexit folkeafstemning. Vi troede ikke, at Brexit-siden ville vinde, men da dette par var omkring niveauet 1.14-15, hvilket har været et stærkt modstandsniveau i mere end et år, troede vi, at uanset resultatet af folkeafstemningen ville prisen i sidste ende gå tilbage ned. Vi ved, at Brexit-siden vandt, og bortset fra GBP led Euro også. Det udløste overskuddet i vores Euro korte forex signal, hvilket gav os et overskud på 280 pip.

Nogle handlende eller hedgefonde går altid lang tid på finansielle instrumenter og aldrig kort. Næsten alle verdens centralbanker – og regeringerne også – har været i monetære lettelsesprogrammer i flere år nu for at stimulere økonomien. Mange handlende mener, at dette vil fortsætte i mange år fremover, indtil verdensøkonomien stabiliseres fuldt ud. Derfor er deres handelsstrategi altid at gå lang, især på aktier, fordi jo flere penge der pumpes ind i økonomien, jo højere går aktiekurserne. De har haft ret indtil videre og tjent en hel del overskud.

Andre handlende prøver at finde de svage punkter i finansielle instrumenter eller finde ud af det negative scenarie, hvor tingene kan gå galt og sende en eller flere valutaer og finansielle instrumenter ned i kloakken. I filmen “The Big Short” med Christian Bale, Brad Pitt og Steve Carell – så nogle professionelle handlende, at der kom en stor finanskrise i 2008 og gik kort tid, hvilket gjorde dem til en formue. George Soros var en af ​​disse handlende; han solgte GBP i 1992 og kortede AUD i 2004, hvilket resulterede i et overskud på mere end 1 mia. $. Utrolig handel.

Men de fleste af de handlende går begge veje i forskellige finansielle instrumenter, eller i vores tilfælde i forexpar – vi går både korte og lange. Sådan fungerer sikringsstrategier. Faktisk bruger de fleste af de finansielle investeringsinstitutter denne strategi, deraf navnet ‘hedgefonde’. For korrekt at bruge overskriften til forexstrategi finder du to positivt korrelerede forexpar (lad os sige AUD / USD og NZD / USD). Hvis din forex analyse fortæller dig, at USD vil sætte pris på, for at minimere risikoen, køber du et par og sælger det andet.

For mere om afdækning: Afdækning – Forex handelsstrategier

Men hvilken skal du købe, og hvilken skal du sælge for at få overskud, uanset hvilken vej USD beslutter at gå? Ser man på begge diagrammer, har USD / NZD i løbet af de sidste 10-12 uger tydeligt dannet en opadgående tendens med boligmarkedet i New Zealand, der stiger, og Royal Bank of New Zealand (RBNZ) opgiver rentenedsættelser.

AUD / USD er lavere end 12 uger siden

NZD / USD er højere end 12 uger siden

Mens AUD / USD har handlet sidelæns i de sidste 12 uger, er det faktisk lavere end for 12 uger siden. Så du køber NZD / USD og sælger AUD / USD. Hvis tingene går rigtigt, og USD stiger, ville AUD / USD falde hårdere end NZD / USD. I så fald ville du miste 500 kerner i NZD / USD og vinde 1.000 kerner i AUD / USD. Hvis ting går galt, og USD falder, vil NZD / USD sandsynligvis gå højere end AUD / USD – i hvilket tilfælde vil du igen tjene mere på den lange NZD / USD-handel, end du ville tabe i din AUD / USD-korte handel.

Man Group PLC er et investeringsselskab med base i London, grundlagt i 1783 af James Man som sukkermægler. I 2015 erklærede den sin omsætning på $ 1.135 milliarder. Det har forskellige investeringsgrene, der bruger forskellige investeringsteknikker og handelsstrategier. Et par af filialerne bruger afdækning som deres vigtigste handelsstrategi.

De bruger denne handelsstrategi på mange finansielle instrumenter. De vigtigste finansielle instrumenter, hvor hedgefondene koncentreres, er aktier. Hedgefondanalytikere i Man Group forsøger at finde dagsværdien af ​​aktier og derefter sammenligne dem med den reelle pris. Derefter går de længe på en undervurderet aktie og går kort på en overvurderet aktie. Denne strategi minimerer den risiko, der kan komme fra andre faktorer såsom markedssentiment. Hvis andre markedskræfter er fremherskende, ender de to handler sammen. Hvis ikke, vil begge handler ende i fortjeneste.

For at læse mere om markedssentiment: Trading the Market Sentiment – Forex Trading Strategies

Men de bruger ikke bare hækstrategier på aktier. De bruger også denne handelsstrategi på råvarer, futures og forex eller kombineret. I midten af ​​januar 2016 gik en afdækningsfilial af Man Group til kort for olie på $ 33 / tønde og gik lang tid på CAD ved at sælge USD / CAD nær 1,47, da de er positivt korreleret. De lukkede USD / CAD-handlen ved 1,25, hvilket betød en 2.200 pip-fortjeneste, mens de stadig sidder på deres hænder i oliehandelen. Hvis de lukker det lige nu til $ 1,45 / tønde, laver de 1.000 kerner tilsammen, men de venter stadig på at komme ud til en bedre pris.

Som du kan se, er sikringsstrategier en meget rentabel forex-handelsstrategi, som minimerer risikoen og eksponeringen. Derfor bruger mange af de store handelsfirmaer denne handelsstrategi, og det er derfor, de kaldes hedgefonde. At gå længe på et forexpar og gå kort på et andet forexpar, som er positivt korreleret (som vi forklarede i AUD / USD og NZD / USD-eksemplet) vil sandsynligvis resultere i en lille fortjeneste i det værste scenarie. Hvis tingene går som forventet, vil du have en stor fortjeneste, hvis du bruger sikringsstrategier.