Handel med Nikkei 225 – en begyndervejledning
Nikkei 225 er et kursvægtet aktieindeks eller aktiegennemsnit af de øverste 225 blue chip-aktier noteret på Tokyo Stock Exchange. Nikkei kan sammenlignes med Dow Jones Industrial Average Index i USA.
Historien om Nikkei 225
Nikkei stammer fra Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) avisen, der har beregnet indekset dagligt siden 7. september 1950. Indekset blev beregnet med tilbagevirkende kraft til 16. maj 1949.
Nikkei blev etableret i den tid, hvor Japan blev industrialiseret og genopbygget efter Anden Verdenskrig.
Større begivenheder i historien om Nikkei 225
Mellem 1985 og 1990 var der en stor aktivboble i den japanske økonomi. I løbet af denne periode tredobledes aktiekurser og ejendomsværdier. Da boblen brød, mistede Nikkei mere end 33% af sin værdi på mindre end et år.
Dette fald fortsatte indtil oktober 2008, da Nikkei havde mistet mere end 80% af den værdi, den havde i december 1989, da den etablerede et vigtigt højdepunkt.
Efter en lang periode med sidelæns konsolidering, der varede i ca. 4 år, steg Nikkei kraftigt, drevet af økonomisk stimulans fra Bank of Japan og den japanske regering, og fik imponerende 150% mellem juni 2012 og juni 2015.
I øjeblikket (2020/03/04) handler Nikkei til 21.189, hvilket er over den vigtige højde, som blev sat tilbage i juni 2015.
En meget mekaniseret fabrik i Japan.
Sådan handler du Nikkei 225
Selv om der er andre måder at handle Nikkei på, fokuserer vi kun på, hvordan det gøres på detailhandelsplatforme.
Pipværdi af Nikkei 225
Et indekspoint (1.0) er værd at 1 japansk yen. Derfor er pipværdien (eller punktværdien) af 10 Nikkei-kontrakter 10 yen.
Pip-værdien af en 10-kontrakts handelsstørrelse er altid 10 japanske yen uanset prisen på indekset. Dette skyldes, at indekset er angivet i yen.
En pip er en inkrementel prisændring med en bestemt værdi afhængigt af markedet i emnet. Det er en standardenhed til måling af, hvor meget en valutakurs har svinget i værdi.
Imidlertid er pip-værdien i amerikanske dollar afhængig af USD / JPY-valutakursen. Derfor er Nikkeis pipværdi i USD dynamisk. For at beregne pip-værdien af en 10-kontraktshandel på Nikkei i USD, skal du blot dividere 10 yen med USD / JPY-valutakursen: 10 yen divideret med 111.280 svarer til $ 0,0896. Lad os afrunde dette tal til $ 0,09.
Nikkei- og USD / JPY-pip-værdiberegningerne er de samme. Hvis du gerne vil vide mere om handel med USD / JPY, er der et link til en artikel dedikeret specifikt til dette par: Handel med USD / JPY-valutapar.
Nikkei 225 Kontraktstørrelse
Med mange forexmæglere er det mindste antal Nikkei-kontrakter, du kan handle, 10. Nogle mæglere har et maksimalt antal kontrakter pr. Handel, som for eksempel 1000. Du kan normalt kun handle på 10 kontrakter..
Den nominelle værdi af 10 Nikkei-kontrakter er ti gange den aktuelle pris på indekset. Den nuværende pris er 19.680 japanske yen, så den nominelle værdi af 10 kontrakter er 196.800 yen.
For at beregne den nominelle værdi i amerikanske dollar skal du blot dividere 196.800 med den aktuelle USD / JPY-valutakurs på 111.280 for at få et beløb på $ 1768.51.
Heldigvis behøver du ikke $ 1768,51 for at købe eller sælge 10 Nikkei-kontrakter. Du skal kunne handle med mindst 1: 100 gearing, hvilket betyder, at du bliver nødt til at lægge et mindre beløb på mindre end $ 18.
En af mine mæglere har en minimumshandelsstørrelse på 100 kontrakter på Nikkei. De tilbyder gearing på 1: 200, hvilket betyder, at du har brug for omkring $ 88,50 for at åbne en 100-kontraktposition.
Selvfølgelig har du brug for yderligere egenkapital for at opretholde positionen, når den er åben, fordi ethvert flydende tab skal understøttes af gratis (tilgængelig) margin.
Beregning af fortjeneste og tab
Her hos FX Leaders går vi en ekstra mil for at tilbyde handlende de bedst mulige forex-signaler. Alene i 2019 sendte vi fænomenale 2.118 kerner!
Vi har for nylig tilføjet nogle virkelig spændende finansielle instrumenter til vores signalprogram, der inkluderer guld, råolie og et stærkt aktieindeks – Nikkei 225.
Jeg kan ikke vente med at se de første 6 måneders Nikkei signalerer data, da dette flygtige instrument har stort potentiale til at øge antallet af kerner, vi laver. Lad os se på, hvordan vi beregner overskud opnået på Nikkei-handelssignaler med et simpelt eksempel:
Lad os beregne, hvor meget du ville tjene, hvis du købte 160 Nikkei-kontrakter til 19.500 og nåede et 80 point / pip-overskudsmål på 19.580. Lad os antage, at USD / JPY-valutakursen forbliver tæt på 111.111 i hele handelens varighed. Lad os også antage, at din handelskontos basisvaluta er amerikansk dollar.
Pip-værdien er $ 0,09, fordi USD / JPY-valutakursen er 111,111. Dette er pip-værdien af en 10-kontrakt stillingsstørrelse.
Den handelsstørrelse, vi ser på, er 160 kontrakter. Således er pip-værdien på denne handel 16 X $ 0,09 = $ 1,44. Du skal blot gange dette med 80 kerner, så får du et beløb på $ 115,20.
Instrumenter korreleret med Nikkei 225
Korrelerede valutaer
Den japanske yen har en stærk omvendt sammenhæng med Nikkei 225. USD / JPY er således positivt korreleret med Nikkei med en et-årig korrelation på 0,89. Yen påvirker normalt Nikkei.
Årsagen til denne årsagssammenhæng er, at en svagere yen hjælper japansk eksport. F.eks. Har aktiekurserne i de store bilfirmaer i Japan tendens til at bevæge sig højere, når yenen svækkes. Der er flere store bilfirmaer opført på Nikkei.
En Toyota FJ Cruiser.
Mange virksomheder, der er noteret på Nikkei 225, er store eksportører af fremstillede varer som forskellige slags maskiner og køretøjer. En svag yen har en tendens til at øge disse selskabers rentabilitet enormt.
Selvom yen normalt påvirker Nikkei, kan sidstnævnte naturligvis også have en effekt på yen. Eller måske vil jeg hellere sige, at Nikkei sammen med de andre store benchmark-aktieindeks kan påvirke den japanske yen.
Ser du, yenen er en sikker havnevaluta, der har tendens til at værdsætte, når investorer bliver bange og reducerer deres eksponering for mere risikable aktiver som aktier.
Dette og det faktum, at yen er en vigtig finansieringsvaluta, får ofte midler til at strømme fra aktier tilbage i yen, som blev brugt til at købe disse aktier i første omgang.
Ser du, omkostningerne ved udlån af yen er små på grund af dens ultra lave rente. Derfor kan det være meget lukrativt at bruge yen til at købe mere risikable aktiver med et højere udbytte.
‘Problemet’ er, at når investorer reducerer deres eksponering for disse risikable aktiver, skal midlerne repatrieres til den japanske yen. Dette kan få Nikkei og andre indeks til at falde, mens den japanske yen stiger samtidigt.
Nikkei er i en vis grad korreleret med alle de japanske valutapar.
Korrelaterede aktieindeks
Det vigtigste indeks, du skal se, når du handler Nikkei, er sandsynligvis USAs Dow Jones Industrial Index.
Hvis Dow klarer sig godt en bestemt dag, har Nikkei en tendens til at følge trop den næste dag. Omvendt betyder en dårlig dag for Dow ofte, at Nikkei kunne handle lavere den næste dag, især tidligt på den japanske arbejdsdag.
En fabrik i den japanske Keihin-industriregion.
Ser du, den japanske økonomi kører hovedsagelig på eksport, og det meste af denne eksport går til USA. Derfor påvirkes den japanske erhvervsliv direkte af tilstanden i den amerikanske økonomi.
Nikkei er følgelig stærkt korreleret med Dow (0,93) og andre amerikanske aktieindeks som S&P500 (0,90) og Nasdaq (0,84). Tallene i parentes er de et-årige sammenhænge med Nikkei 225.
Nikkei 225 er positivt korreleret med de fleste af de største globale benchmark-aktieindekser. Nogle flere eksempler inkluderer den tyske Dax (0,92), Australien 200 og den franske CAC 40 (0,90).
Store begivenheder, der påvirker Nikkei 225
Af de mange økonomiske og politiske begivenheder, der påvirker Nikkei, er der nogle få, der kan forårsage betydelig volatilitet i dette aktieindeks.
1. Pengepolitik – Handlinger og kommentarer fra Bank of Japan og Federal Reserve
Pengepolitik er bestemt en af de vigtigste drivkræfter for Nikkei. Bank of Japan (BOJ) er ansvarlig for Japans pengepolitik og håndhæver den japanske regerings økonomiske politikker.
Ligeledes styrer Federal Reserve i USA den monetære politik i USA.
Handlinger truffet af Bank of Japan for at opretholde stabiliteten i deres lands finansielle system kan forårsage voldelige træk i Nikkei, som for eksempel den positive effekt, som kvantitativ lempelse har haft på dette aktieindeks i de seneste år.
Som jeg allerede har nævnt, er den japanske økonomi stort set afhængig af den amerikanske økonomi. Derfor spiller den amerikanske centralbank (FED) også en vigtig rolle i prisen på Nikkei.
For eksempel kan FED’s handlinger for at stramme de økonomiske tøjler, som en renteforhøjelse, styrke den amerikanske dollar. USD / JPY kan følgelig bevæge sig højere, hvilket normalt er godt for japanske eksportører og selvfølgelig Nikkei.
2. Store politiske begivenheder
Store politiske begivenheder kan forårsage massive bevægelser i Nikkei. Det amerikanske præsidentvalg, hvor Donald Trump tog sejren, er et sådant eksempel. Effekten af dette valg resulterede i et massivt dagligt lys på Nikkei med en rækkevidde på 1300 point.
Selvfølgelig medførte Brexit-afstemningen i juni 2016 også stor volatilitet i Nikkei, der udskrev et baishert lys på næsten 1700 point, faldende med andre globale benchmarkindekser.
3. Naturkatastrofer
Jordskælv forekommer ofte i og tæt på Japan. Nikkei reagerer ikke godt på naturkatastrofer, der skader landets industrier og infrastruktur.
4. Økonomiske indikatorer
Økonomiske indikatorer bruges til at analysere, hvor godt et lands økonomi klarer sig, og til at forudsige fremtidig økonomisk vækst. Der er tre hovedkategorier af økonomiske indikatorer, nemlig førende, forsinkede og sammenfaldende indikatorer.
Indikatorer som BNP-tal (bruttonationalprodukt), CPI-tal (forbrugerprisindeks), rentebeslutninger, arbejdsløshedsprocent, lønvækst, industriproduktion og detailsalg, frigives regelmæssigt i både USA og Japan.
Selvom disse ikke er de eneste vigtige økonomiske indikatorer, har de et stort potentiale til at flytte Nikkei- og amerikanske aktiemarkeder; især rentebeslutninger, BNP og CPI-numre og arbejdsmarkedsdata (som de amerikanske ikke-gårdsløn, arbejdsløshed osv.).
Økonomiske nyheder fra både Japan og USA kan flytte Nikkei betydeligt.
Nikkei anses for at være et af de mest volatile benchmark-aktieindeks. Husk dette, når du handler det!
Forex-signaler og værdifuld handelsinformation
Hvis du leder efter et gennembrud i din handelskarriere, vil jeg gerne invitere dig til at besøge vores forex-signalside i dag.
Det er dog ikke alt. Vi har også et fantastisk bibliotek med forex trading strategier samt et væld af artikler relateret til forex trading, mægleranbefalinger og selvfølgelig vores forex trading kursus.
Hvad venter du på? Deltag i FX Leaders community nu!
Tak, fordi du besøgte FX Leaders websted. Held og lykke med din handel!