FED välittää pallon Trumpille – viikoittainen analyysi 12.-18.12

Toinen viikko, toinen iso valuuttatapahtuma jäljessä. Marraskuussa meillä oli muutama tärkeä tapahtuma, joilla oli suuri vaikutus valuuttamarkkinoilla. Ison-Britannian hallituksen kova Brexit-puhe oli ensimmäinen tapahtuma, jolla oli suuri vaikutus markkinoihin ja joka aiheutti punnan äkillisen kaatumisen.

Sitten Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus päätti Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta vastaan ​​- ja tällä kertaa se lähetti punnan nousun. Mutta suurin tapahtuma (joka ahdistaa markkinoita vuonna 2017) oli Yhdysvaltain presidentinvaalit. Dollari on noin 10 senttiä korkeampi nyt tapahtuman takia.

Oli jo tarpeeksi?

Lisää tapahtumia oli suunniteltu joulukuussa, ja olemme kokeneet ne jo kahden viime viikon aikana. Viime viikonloppuna Italian kansanäänestys aiheutti värinää euron sonnien piikissä, mutta valuutta päätyi paljon paremmin viikon puoliväliin mennessä. Mutta Draghi ja Co ottivat asiat jälleen käsiinsä ja tappoivat eurokokouksen ennen kuin se edes saavutti murrosiän.

Tällä viikolla oli FED: n vuoro olla näyttelyn tähti. Markkinat olivat odottaneet tätä kokousta viime joulukuussa. Se on ollut odotetuin kokous ja se on forex-historian kirjojen arvoinen.

Tiedämme, että FED nosti korkoja, mikä oli kaikkien aikojen vähiten yllättävä poliittinen liike. Markkinat eivät kuitenkaan jättäneet huomiotta sitä, mitä seuraavaksi tuli, mikä oli yllättävän haukkainen FOMC: n lausunto … ensimmäinen tällainen lausunto, johon liittyi koronnosto. Sen sijaan alkoi uusi USD-ostojen aalto, toinen USD-nousutrendin etenemisvaihe ja uusi tilaisuus napata joitain sipuleita.

EUR / USD ja USD / JPY tekivät lopulta kunnollisia taukoja, mutta emme voineet hyödyntää sitä pitkäaikaisilla forex-signaaleillamme. Meillä oli kuitenkin onnistuneita lyhytaikaisia ​​valuuttasignaaleja, mikä teki meistä 82 pistettä viikon loppuun mennessä.

Hanki haukka, kun he sitä vähiten odottavat

Forex-signaalit

Tällä viikolla on ollut melko paljon kunnollisia liikkeitä, jotka tarjosivat loistavia voittomahdollisuuksia, mutta siirrot tapahtuivat kerralla. FED-korotus oli tapahtuma, joka aiheutti tulipalon, ja vaikka kaikki tiesivät sen olevan tulossa, reaktio oli huomattava.

Enemmän kuin itse koronlasku, muutos johtui melko haukkomaisesta FED-lausunnosta, joka tuli yllätyksenä, koska FED ei ole koskaan liittänyt hawkish FOMC -lausuntoa koronnostoihin. Siksi tämä liike yllätti meidät, emmekä löytäneet kohtuullista hintaa pitkän aikavälin signaalien avaamiseen.

Meillä oli kuitenkin muutama lyhytaikainen signaali, joka lisäsi kuukausitulostamme entisestään. Avasimme tällä viikolla 15 lyhytaikaista valuuttasignaalia, joista kolme osui stop lossiin, kun loput olivat suljettuina voittona, mikä antaa meille tyydyttävän voittosuhteen 82:20.

Yhdysvaltain dollari on ollut selvästi vahvin päävaluutta EKP: n viime torstain kokouksen jälkeen, joten keskityimme EUR / USD: n myyntiin ja USD / JPY: n ostamiseen tällä viikolla..

Meillä oli viisi voittavaa forex-signaalia, mutta kaksi hävinnyttä pienensi EUR / USD-voittomme vain 32 pisteen. Joten, paras forex-pari meille tällä viikolla on USD / JPY. Pidätimme tämän parin yliarvostamisesta ja valitsimme oikeat alkupisteet vetojen aikana. Se osoittautui onnistuneeksi kaupankäyntistrategiaksi, koska teimme 61 pistettä pelkästään tälle parille.

Markkinat tällä viikolla

Viime viikolla EKP meni jälleen dovishiksi ja pidensi QE-ohjelmaa muutama päivä sen jälkeen, kun italialaiset äänestivät kansanäänestystä vastaan. Valuuttamarkkinat eivät kuitenkaan pysy emotionaalisesti kiinni menneistä tapahtumista pitkään. Itse asiassa se siirtyy seuraavaan tapahtumaan heti, kun nykyinen on ohi, joten EKP ja Italian kansanäänestys unohdettiin kauan viikon alkaessa.

Huomio siirtyi valtameren yli FED-kokoukseen. Koronlasku oli tällä kertaa tehty, joten siitä ei ollut kiinnostusta. Rahat olivat FED: n tulevan vuoden näkymissä ja niiden rahapolitiikassa.

FED on ollut dovish siitä lähtien, kun Yellen astui toimistoonsa, mutta nyt oli aika nostaa keskenään ristiriitaisia ​​korkoja, joten markkinat eivät tienneet mitä odottaa, ja useimmat valuuttakaupan pääkaupungit kävivät kauppaa keskiviikkoon asti.

Keskiviikkoiltana viimeinen hetki saavutti viimeinkin. Kauan odotettu joulukuun kokous oli täällä ja FED ei pettynyt, ei sillä, että heillä olisi ollut vaihtoehtoja. He korottivat korkoa 25 peruspistettä (peruspistettä), ja näimme USD-ostojen aallon muutamassa minuutissa ja sitten tauon.  

Se ei kestänyt kauan, kun valuuttakauppiaat saivat mahdollisuuden tutkia FOMC: n lausuntoa. Tämä oli hetki, jota kaikki odottivat, kun se oli edellisten FED-lausuntojen vastainen. FOMC: n lausunto oli haukkumaisempi kuin markkinat odottivat, mikä oli yllätys edellisten FOMC-lausuntojen perusteella. Mutta sitten taas FEDillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä todellisuus ja tunnustaa viimeaikainen kotimainen ja globaali taloudellinen elpyminen.

Yellen yritti hiljentää sitä hieman, kun hän ilmestyi lehdistötilaisuuteen, mutta markkinat katsoivat hänen pehmeiden kommenttiensa ulkopuolelle. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun FED korotti korkoja toimittamatta FOVC-lausuntoa. Tätä pidettiin haukkana ja vuoden 2017 piste-juoni osoittaa, että näemme ensi vuonna kolme koronnousua … enkä luottaisi siihen sokeasti. Se osoitti samaa viime joulukuussa, mutta tänä vuonna saimme vain yhden koronnoston ajan rajoissa.

FOMC-pisteiden juoni näyttää tänä vuonna kolme koronnousua, mutta niin tapahtui viime vuonna

Siitä huolimatta se oli enemmän kuin markkinat pyysivät ja USD-ostojen toinen aalto alkoi. EUR / USD lopulta lopetti pitkäaikaisen tuen tason 1,05 ja 1,0460, kun taas USD / JPY nousi yli 115: n ja nousi kaupankäyntialustalleni jopa 118,67: een. Tämä asettaa Buckin todella hyvälle asemalle, ja ilman suuria tapahtumia tulevina viikkoina odotan sen nousevan entisestään.

Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä, että olemme matkalla kohti talviloma-aikaa, joten kansainvälisten yritysten ja laitosten vuoden lopun kassavirta ja valuuttakauppiaiden sopeuttaminen saattaa kompensoida tätä USD: n nousutrendiä hieman. Se saattaa antaa meille väärän vaikutelman, että ralli on ohi, mutta älä mene lankaan, kun joulu ja uusi vuosi on takana, kauppiaat palaavat Yhdysvaltain dollariin.  

Taloudelliset tiedot

Viime kuukausien taloustiedot ovat osoittaneet maailmantalouden merkittävän parantumisen. Yllätys syntyy nykyään, kun näemme pettymyksiä, mutta vaikka luvut menettäisivätkin odotukset – ne ovat edelleen positiivisella alueella.

Tämän viikon tiedot osoittivat juuri sen. Yhdysvaltain vähittäismyyntinumerot näkyivät punaisina useimmissa valuuttakaupassa, koska ne tulivat odotusten alapuolelle, mutta 0,2 prosentin myynti kasvaa edelleen, ei yhtä nopeasti kuin markkinat odottivat.

Sama koskee eurooppalaisten palvelujen PMI: tä, joka näkyy myös punaisena, mutta 53,1 PMI: ssä se pysyy 3,1 pistettä korkotason yläpuolella. Euroalueen inflaatio pysyi muuttumattomana 0,6 prosentissa tässä kuussa, mutta sen hengitystila on sallittu kuukauden ajan, koska se on noussut 0 prosentista 0,6 prosenttiin viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Juuri ennen kuin unohdan, BOE (Bank of England) -kokous pidettiin torstaina, mutta mitään uutta asialistalla ei ollut, eikä edellisen illan FED-koronnosto edes huomannut sitä.

Parianalyysi

Joten FED nosti korkoja tällä viikolla, ja haukkaan FOMC: n lausunnon perusteella yksimielisyys on, että tahto jyrkentää rahapolitiikan polkua. Tämä on huono uutinen korkotuottoisille valuutoille, kuten Aussie ja Kiwi, koska vähemmän rahaa virtaa tiensä etsiessään korkeaa tuottoa nyt.

Sen sijaan sijoittajat kaatavat rahansa Yhdysvaltain määräisiin varoihin ja sijoituksiin nyt, kun hinnat nousevat Yhdysvalloissa. Itse asiassa jotkut valuuttateollisuuden suurista nimistä vaativat jo AUD / USD -myyntiä. Perusteet vaikuttavat oikealta tämäntyyppiselle forex-strategialle vuodelle 2017, mutta katsotaanpa tekninen kuva, onko tekninen analyysi sopusoinnussa perusanalyysin kanssa.

Punainen 100 SMA oli täydellinen urheilulaji

Yllä olevasta päivittäisestä AUD / USD-kaaviosta voimme nähdä, että keskiviikko oli paras aika myydä tämä forex-pari. Pohjimmiltaan FED oli nousemassa hintoja muutamassa tunnissa, joten puolet kuvasta näyttää hyvältä oikosululta. Analyysin tekninen puoli antoi saman signaalin AUD / USD-kauppiaille, myydä.

Hinta ei ollut muutaman päivän ajan ylittänyt punaisen 100 sileän liikkuvan keskiarvon (100 SMA) yläpuolella, joten se on teknisten kauppiaiden taskussa. 100 SMA on tarjonnut tukea kuukausia, mikä tarkoittaa, että nyt se tulee vastustukseen ja niin se teki, mikä teki siitä kaksi taskussa.

Stokastinen indikaattori antoi kolmannen myyntisignaalin, koska se oli hyvin ostettu sinä päivänä. Nyt hinta on yli 200 pistettä alle 100 SMA: n, joten voimme sanoa, että se oli loistava tilaisuus pitkällä aikavälillä myydä forex-signaalia tässä parissa. Harmi, emme epäröineet, mutta puolustuksemme, eikä kukaan odottanut FED: n olevan sekä haukkua että nostavan hintoja samanaikaisesti.

Kuukausittainen tekninen analyysi maalasi laskevan kuvan

Siirtymällä kuukausittaiseen forex-kaavioon voimme nähdä, että hinta on menossa alaspäin, kun se ei ole rikkonut 200 SMA: n yläpuolella vaaleanpunaisena. Myös stokastiset ja RSI-indikaattorit ovat menossa alaspäin, joten myös tämän aikataulun kaavion tekninen kuva on melko laskeva, mikä ylittää päivittäisen kaavion ylimyydyn tason. Ehkä on seurausta lähipäivinä, ennen seuraavaa osuutta. Olemme kuitenkin valmiita, joten emme myöskään menetä tätä mahdollisuutta.

Viikko päättelyssä

FED teki sen vihdoin; he voittivat tuntemattomuuden pelon ja tekivät aloitteen korkojen nostamiseksi pitkän pettymyksellä vietetyn vuoden jälkeen. Donald Drumpfin viime kuun voitto ja parantunut markkinatunnelma antoivat Yellenille viimeisen työn, jota hän tarvitsi niin kipeästi.

Nyt olemme siirtymässä joululomaan, joten odota markkinoiden olevan järjettömiä. Vuoden lopun kansainvälinen kassavirta ja pitkäaikaisten valuuttapositioiden sulkeminen ennen uutta vuotta ohjaavat markkinoita kaupan jäljellä oleviin kohteisiin 31. joulukuuta asti. Joten, ole varovainen kaverit ja älä pysy liian kauan asemassa, koska en usko, että valuuttakauppiaat ovat halukkaita aloittamaan toisen trendin tänä vuoden aikana.