Den rigtige strategi i et irrationelt marked
Handel med forex er ofte et meget kompliceret job. Der er tidspunkter, hvor handel er ligetil – det er magisk, når den grundlæggende analyse, tekniske analyse, indikatorer og markedssentiment bare synes at falde i trin. Alt i alt kan de pege op, og du køber hurtigt, eller de peger ned, og du sælger. Vi har set mange sådanne lejligheder, såsom: EUR / USD downtrend, der startede i maj 2014, USD / CAD uptrend, der blev drevet af kollapsen i benzinprisen, og USD / JPY uptrend, der startede i 2012.
Nogle gange bevæger markedet sig irrationelt, men vi kan stadig handle rentabelt med den rigtige forexstrategi
Alle disse bevægelser var meget logiske; EUR / USD var teknisk stærkt overkøbt. Den økonomiske situation var henholdsvis divergerende, den europæiske økonomi var tæt på at trække sig sammen, og inflationen var næsten nul. I mellemtiden gik den amerikanske økonomi igennem en blomstrende periode, og FED begyndte at stramme deres pengepolitik. Desuden havde ECB lige startet deres QE-program (Quantitative Easing). Faktisk startede den store nedadgående tendens under konferencen i maj 2014, minut efter ECB’s præsident Mario Draghi annoncerede QE-programmet, som skulle begynde i januar 2015. Situationen med USD / JPY var ens; den japanske økonomi var i sammentrækning (det er den stadig), og BOJ var begyndt at gribe ind, både gennem monetær intervention og lempelse af politikken. Den canadiske økonomi var nøjagtigt i samme form som den japanske økonomi – og derudover kollapsede benzinpriserne som nævnt ovenfor.
Så alle disse bevægelser gav perfekt mening, men selv ved sådanne lejligheder er det svært at handle. Du skal omhyggeligt vælge niveauerne og være meget tålmodig, indtil prisen nærmer sig det rigtige niveau. Sælg derefter parret, der er i en nedadgående tendens, efter at retrace er overstået. Selvom du går med strømmen, kan du blive brændt, da tilbagesporingen under så store tendenser kan være ret stor og langt dybere end dine lommer kan tillade.
Handel med forex, når markedet er rationelt, er svært nok. Forestil dig at handle med forex, når markedet er irrationelt – du er en ensom ranger! Vi har set meget af det på det seneste, og derfor besluttede vi at offentliggøre denne artikel forud for tidsplanen. De tre par, vi nævnte ovenfor, gør bare det modsatte lige nu. Alle disse par er vendt med 10 til 20 cent (1.000 – 2.000 kerner). Men hvis de langsigtede tendenser stadig er intakte, er det en retrace.
Personligt tror jeg, at de langsigtede tendenser stadig er i live, og dette er bare en retrace, men en stor på det. Jeg tror heller ikke, at nogen havde råd til et sådant tilbageslag. Nå, måske kun de store fonde med titusinder og hundreder af milliarder i egenkapital. Bortset fra USD / CAD-retrace, der har en vis logik bag sig, fordi benzinpriserne er steget noget (markedet prissætter i Doha-mødet søndag), er den seneste prishandling i de to andre par helt irrationel.
EUR / USD har trukket næsten 1.000 kerner tilbage siden lavt i december
USD / CAD er faldet næsten 2.000 kerner fra januar-højderne
USD / JPY har trukket tilbage omkring 1.800 pips i de sidste par måneder
Så hvad kan vi gøre under sådanne forhold? Skal vi holde os til vores logik, eller skal vi gå med strømmen? Og hvordan kan vi vide, hvor længe strømmen varer? Der er altid chancen for, at vi kommer ind i strømmen lige før markedet kommer til rette, og strømmen skifter. Så vi skal være meget forsigtige i disse tider. Vi skal bruge alle de tilgængelige værktøjer, og efter min mening skal vi gøre begge dele: følge vores logik og også følge strømmen. Hvis vi udelader en af dem, ville det være som at handle kun baseret på teknisk analyse og lade den grundlæggende analyse være ude eller omvendt.
Handel med forex er et hårdt job, du kan næppe komme ud på toppen, når du bruger alle de værktøjer, du har til rådighed – men prøv at lade halvdelen af dem være ude! Derfor skal vi følge vores logik baseret på de grundlæggende og tekniske analyser, men også prøve at gå med strømmen. Men hvordan kan vi gøre begge dele, når de modsiger hinanden? Denne artikel skal gøre det meget let, vi kan gøre begge dele, selvom flowet ikke er logisk.
Vælg niveauer omhyggeligt
Når volatiliteten er meget høj, og bevægelser er enorme, skal du vælge niveauerne meget omhyggeligt. Disse niveauer definerer vores risiko; vi stoler på dem for at beskytte vores handler og derfor vores konto. Så vi er nødt til at se på de større tidsrammer for at vælge niveauerne omhyggeligt. I sådanne ustabile tider er den mindre tidsrammeunderstøttelse og modstandsniveauer bare støj for markedet, de kan simpelthen ikke fungere. Så bliv ikke sammenflettet i et netværk af uvigtige niveauer.
Når markedet har bevæget sig ulogisk med hundreder af kerner i den modsatte retning af hovedtrenden, og mod den logik, som den tekniske og grundlæggende analyse antyder, synes det bare urimeligt, at bevægelsen ville fortsætte meget længere i den retning. Det er ikke logisk at gå med strømmen og åbne et langsigtet handels- eller valutasignal efter et sådant træk, fordi markedet før eller senere kommer til sin sans. Så det bedste ville være at finde et pålideligt support / modstandsniveau for at definere vores risiko.
For mere om handel på et volatilt marked: Sådan drejer du volatilitet til din fordel – Forex-handelsstrategier
100 MA i H1-diagrammet og 200 MA i det månedlige ligger begge på 107,50-60
Et sådant niveau i USD / JPY er 107.50-60, hvor de glatte 200 MA ligger i det månedlige diagram, og de glatte 100 MA ligger i det ugentlige diagram. Det er en ret hård møtrik at knække, og med alle de grundlæggende og tekniske indikatorer mod den nylige nedadgående tendens antyder logikken, at dette vil være slutningen på faldet i dette par. Men vi kan kun bruge langsigtede handler eller valutasignaler med denne forexstrategi, fordi 40-50 pips stopper tab er som støv for forexmarkedet i sådanne tider – og vi ved alle, at stopjagt altid er målrettet mod svage stop. En rimelig forexstrategi her ville være at åbne et langsigtet forex-signal ved 107-08 med et stoptab under 1,05, hvilket er et andet meget stærkt supportniveau. Derefter målretter vi mod 110 først, 116, derefter 120 og endelig 125.
Handel på kort sigt
På kort sigt er vi tvunget til at holde os til strømningsretningen, selvom det kan være i modstrid med alle analyser og indikatorer. Den bedste valutastrategi, i dette tilfælde, er at sælge eller åbne sælge forex-signaler i USD / JPY, når en retrace er overstået. Du kan enten sælge, når prisen har nået et tidligere supportniveau, som bliver til modstand, eller når et glidende gennemsnit (MA) er brudt nedad, og nu tester prisen det igen, men denne gang er MA på oversiden. Disse strategier er mere egnede under normale markedsforhold, men logikken er den samme. Selvfølgelig kan du lege med det begge veje, men kun når markedet har stabiliseret sig noget.
For en gennemgang af handelsstøtte og modstandsniveauer – Forex handelsstrategier
For en gennemgang af Trading Moving Averages – Forex Trading Strategies
Diagrammet nedenfor viser en periode efter et stort nedadgående træk, når markedet handler sidelæns før det næste massive træk. I denne periode kan vi åbne både købe og sælge kortsigtede forex signaler eller handler. Den bedste forexstrategi her ville være at købe eller sælge på support / modstandsniveauer eller MA’er.
Den første handel her ville være at sælge, når prisen gik tilbage til 50 MA (i gul) efter et fald på 400 pip. På dette tidspunkt, efter et så stærkt nedadgående træk, ville det være farligt at se efter at købe. Bekræftelsen af, at det ulogiske fald kan være forbi (i det mindste på kort sigt) er manglen på at bryde det første lavpunkt på 107,50s. Først da ville vi overveje at købe eller åbne et køb-forex-signal, da der var to muligheder for kortvarig køb. Derefter kan vi sælge igen, når prisen når 50 MA igen med et 30-40 pip-mål. Vi kan købe, når prisen rører 20 MA i gråt, når den bevæger sig op og så videre.
Der har været mange gode køb og salg muligheder for kortsigtede handler i USD / JPY
Som du kan se, kan vi handle rentabelt selv i de værste tider. Vi kan ikke ændre markedet. Selvom valutamarkedet ofte kan være et udyr, er det os, der skal tilpasse os det. I tider med enorm volatilitet, når prisen bevæger sig mod logik, kan vi åbne kortsigtede handler i retning af den nylige tendens, når prisen foretager en retrace. Vi kan også åbne langsigtede handler, der strider mod den nylige tendens, men falder i tråd med den større tendens og analyse. Men vi skal vælge niveauerne nøje og nøje følge prisen for at se, hvordan den reagerer omkring disse niveauer. Dette er, hvordan du med succes kan handle din logik mod strømmen.