Sådan får du mening om forskellige markedsstrukturer

Har du nogensinde handlet en forexstrategi, der fungerede rigtig godt op til et bestemt tidspunkt og derefter oplevet en betydelig nedtrapning? Der er et par ting, som enhver erhvervsdrivende har brug for at vide om, hvordan man måler, hvad der sker på markederne. Hvis du nøjagtigt kan skelne mellem de forskellige markedsstrukturer, tager du smartere handelsbeslutninger, og selvfølgelig vil du være meget mere rentabel.

 

Forskellige markedsstrukturer

Der er grundlæggende tre retninger, hvor et marked kan bevæge sig: op, ned eller sidelæns. Op og ned bevægelser er tendenser, og sidelæns bevægelser kaldes områder eller faser af konsolidering. I denne artikel vil vi fokusere på, hvordan man håndterer de forskellige typer op- og nedadgående tendenser. Hvis du gerne vil skærpe dine færdigheder inden for rækkeviddehandel, har jeg dedikeret en hel artikel til dette emne: Trækning af kerner ud af markeder, der ligger inden for rækkevidde.

 

Tendenser

Et trendmiljø er normalt hvor du og jeg kan tjene mest penge på. At handle rigtig stærke tendenser er normalt ikke så svært, ikke desto mindre mister mange handlende penge under stærke trendforhold, fordi de ikke ved, hvordan man skelner korrekt mellem de forskellige slags tendenser. De ved heller ikke, hvordan de kan udnytte de forskellige trendstrukturer, de støder på.

 

Ikke-flygtige tendenser

Dette er sandsynligvis den nemmeste trendstruktur at handle. Her er et eksempel på en ikke-flygtig tendens:

Sådan får du mening om 1USD / JPY dagligt diagram (2014)

Læg mærke til, hvordan markedet ikke foretog bemærkelsesværdige tilbagekøb i denne periode. Vi ser mange store blå (bullish) lys med et par små røde (bearish) imellem. Det er klart, at køberne ikke fik meget modstand fra sælgerne. Prisen var over det 200-dages glidende gennemsnit og det 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit, hvilket bekræftede, at markedet faktisk var i en opadgående tendens. I dette diagram alene opnåede USD / JPY mere end 700 kerner.

Når vi støder på stærke bullish tendenser som denne, får vi ofte ikke dybe tilbagetrækninger, hvor vi kan ‘købe dips’. For eksempel kan nogle swinghandlere gerne tage poster på det 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit, når prisen trækkes tilbage til den. Nu når vi undersøger dette diagram, bemærker vi, at prisen ikke engang kom tæt på dette glidende gennemsnit. I 36 handelsdage berørte prisen ikke 20-EMA (du vil dog kun se 32 af disse dage på dette diagram). Og da prisen til sidst handlede ned til dette glidende gennemsnit, brød den lige igennem den og faldt næsten 300 kerner. Naturligvis var der allerede sket en vigtig strukturændring på det tidspunkt, og en smart swinghandler ville ikke have taget en lang indtræden i 20-EMA.

Derfor kan brugen af ​​breakout-strategier i mange tilfælde være mere givende end for eksempel at vente på tilbagetrækninger til 20-EMA (på det daglige diagram). Forhandlere, der foretrækker at købe dips i stedet for handelsudbrud, kan skifte til lavere tidsrammer for at se efter egnede tilbagetrækninger til handel, men inden vi undersøger dette, skal vi se på, hvordan vi handler udbrud i stærke tendenser, ikke-flygtige miljøer:

Sådan gør du mening med 2USD / JPY dagligt diagram (2014)


Måske har du aldrig hørt om en barberet bar før. En bullish barberet bar er et lys, der lukker ved eller virkelig tæt på det høje. Jeg bruger normalt skøn, når jeg filtrerer egnede barberede søjler ud, men hvis du ikke er sikker på, om et stearinlys kvalificerer som en barberet søjle eller ej, kan du arbejde på et luk, der ligger inden for de øverste 5% af lysets samlede rækkevidde (for en bullish barberet bar).

Lad os som et simpelt eksempel tage et hausse stearinlys med et interval på 100 kerner. Dette stearinlys skal være inden for 5 kerner fra dets høje. Med bearish barberede søjler fungerer det bare omvendt: det tætte skal være meget tæt på lysets lave.

Så hvordan skal vi gå rundt med at handle barberede barer? En virkelig enkel måde at handle på disse kraftfulde stearinlys er at gå ind i en handel, når prisen bryder det høje af en bullish barberet bar eller den lave af en bearish barberet bar. Dit stoptab kan placeres lige under det nederste af en bullish barberet bjælke med et overskudsmål, der er lig med din stoptabsafstand. Dette giver dig et forhold mellem belønning og risiko på 1: 1. Selvfølgelig kan du bruge forskellige stoptab og tage profitparametre; dette er kun en måde at handle barberede søjler på.

Det er virkelig vigtigt kun at handle barberede barer i retning af stærke, ikke-flygtige tendenser. Der er andre applikationer til handel med barberede søjler, men disse kræver mere dygtighed og sammenløbet af flere andre faktorer.    

Du bemærker i dette diagram, at der er to eller tre barberede søjler, der er ret små. Hvis en barberet bar er for lille, kan jeg ikke lide at handle med den. Den mindste (fjerde fra venstre) har en rækkevidde på ca. 22 kerner, hvilket betyder, at stoptabet ved denne handel vil være omkring 22 kerner. Dette er et virkelig stramt stoptab, som ikke passer til alle handlende. Ikke desto mindre ville denne handel have fungeret perfekt, ligesom alle de barberede baropsætninger i dette eksempel. Hvis du havde risikeret en procent af din konto på hver af disse opsætninger, ville du have opnået en anstændig fortjeneste på 7% inden for ca. 31 handelsdage.

Denne metode til handel med barberede søjler på et dagligt diagram er kun en af ​​de mange måder at handle breakouts på. Måske vil vi undersøge flere breakout-strategier i fremtidige artikler, men lad os nu se på, hvordan man handler med de lave tilbagetrækninger, der findes i stærke, ikke-flygtige tendenser:

Sådan gør du mening med 3USD / JPY 4-timers diagram (2014)

Dette 4-timers diagram repræsenterer den samme periode, der vises i det daglige diagram, vi lige har undersøgt. De lave tilbagetrækninger, der ikke kom tæt på 20-EMA på det daglige kort, interagerede faktisk perfekt med 20-EMA på 4-timers-kortet. Hvis du nu havde taget lange poster på denne 20-EMA med et 50 pip stop-tab og et 100 pip-mål (bare et eksempel), ville du have opnået et rigtig godt afkast, ligesom at handle med de barberede søjler på det daglige diagram. Selvfølgelig, hvis du ønsker mere bekræftelse end blot en retracement til 20-EMA, kan du bruge lysestageudløsere som pinbars for yderligere at optimere dine poster.

Så selvom vi ikke stødte på nogen meningsfulde tilbagetrækninger på det daglige diagram, var vi i stand til at handle med de lave tilbagetrækninger, vi så på 4-timers diagrammet med stor succes.

I stærke ikke-flygtige tendenser kan vi ofte finjustere vores poster ved at skifte en eller to tidsrammer lavere og derefter observere, hvordan prisen reagerer på visse glidende gennemsnit, som 20-EMA, som er min favorit.

 

Flygtige tendenser

Flygtige tendenser kræver typisk lidt mere dygtighed for at handle. De skarpe tilbagetrækninger, der opstår i ustabile tendenser, kan hurtigt fjerne dit stoptab, hvis du går ind på det forkerte tidspunkt, især når en dårlig post kombineres med et stoptab, der er for stramt.

Lad os se på et diagram over GBP / JPY:

Sådan giver du mening med 4GBP / JPY dagligt diagram (2009)

Kan du se forskellen mellem dette diagram og USD / JPY daglige diagram? Der er en klar forskel i strukturer for disse to uptrends. Du kan se i dette diagram, at tilbagetrækningerne er meget kraftigere end med USD / JPY-eksemplet. Det 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit besøges ofte, og prisen handles endda under den i flere dage.

Det er ikke svært at se, at det i dette tilfælde ville være meget mere lukrativt at tilbagekalde handel end breakouts. Jeg taler ikke om at handle med et breakout af et signallys højt, som er placeret i bunden af ​​en retracement (hvilket er en god måde at handle op på), men handel breakouts som valutakursen skubbet til nye højder, hvilket ville have været langt fra den ideelle metode i dette tilfælde.

I dette eksempel på GBP / JPY blev tilbud fundet på 20-EMA og under det. Hvis du havde indgået lange handler i denne region, ville det have været let for dig at tjene en smuk fortjeneste. Lad os zoome ind og undersøge signallysene, der er markeret med de lilla pile:

Sådan giver du mening om 5GBP / JPY dagligt diagram (2009)

Selvom det ikke var de eneste, udgjorde disse tre signallys fremragende muligheder for at gå lang tid. Af disse tre kan jeg godt lide det blå lys (det første lys). Med dette bestemte lys blev posten taget til den afsluttende pris for lyset. Hvis du leder efter købsmuligheder, hjælper det, hvis signalstearinlyset har et stærkt tæt og et stort udvalg som denne.

De to andre signallys kunne have været handlet med breakout-indgangsordrer, der ville have købt, når prisen overskred det høje af disse lys. Som du kan se, er stoptabene placeret under signallysets laveste niveau.

Jeg planlagde ikke noget overskudsniveau på dette diagram, men den konservative erhvervsdrivende ville have tilstræbt et mål på dobbelt så stort tabsværdien. Imidlertid kunne alle disse tre handler have opnået et forhold mellem belønning og risiko på 4: 1 eller bedre.

Det er vigtigt at bemærke, at disse tre poster blev taget nær de seneste svingninger og IKKE nær de seneste svinghøjder. Du vil også bemærke, at de blev taget tæt på 20-EMA, som gjorde et ret godt stykke arbejde med at fungere som dynamisk support.

Husk, der er andre værktøjer, der kan hjælpe dig med at finjustere poster under lignende markedsforhold, hvoraf trendlinjer, kanaler og oscillatorer kun er nogle få.

Det vigtigste at huske på er, at i et volatilt marked skal du prøve at købe lavt og sælge højt, når trenden er op, og sælge højt og købe lavt, når tendensen er nede. Forfølg ikke prisen, vent på, at den vender tilbage til dig. Hvis du jager prisen på et ustabilt marked, vender du oddsene mod dig selv.

Har du svært ved at handle på markederne i øjeblikket? Måske er det tid for dig at prøve vores forex signaler. Ikke kun handler vi med valutamarkedet, men vi tilbyder også fremragende Nikkei-, råolie- og guldsignaler. Du kan vælge mellem gratis signaler eller vores premium-signaler.

“Handel handler kun om observation.” Glad handel!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map